中油国际用户操作手册 中油国际用户操作手册－PA重过帐.docxVIP

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中油国际用户操作手册

财务模组

中油国际系统实施项目2006年12月

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文档信息

文档名称

财务模组

最初作者

当前修改作者

侯佳奇

版本信息

版本

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作者

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批准

姓名

职务

姓名:日期:

姓名:日期:

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手册说明

这本手册主要是帮助大家如何去对PA字段进行重过帐。录入凭证的时候由于业务模块自动过帐或财务疏忽的原因，PA字段往往没有填对，或者有时在结完帐后，

又发现已做的凭证PA字段，这时候如果再把原来的凭证冲消再重做往往非常麻烦，这本手册就是告诉大家如何去手工修改PA字段。

手工修改PA字段有三个地方请务必注意：

1、建议财务人员尽量不要让业务人员由于知道系统有这个功能而产生依赖

心里，否则业务人员会认为即使做错了，财务人员也能手工修改，就会把责任推到财务，所以建议不要放开此权限，安排专人来做此工作。

2、PA字段修改后，SAP并不是直接去修改原凭证，而是通过在CO模块里

面添加凭证来实现修改。也就是说，我们修改完某张凭证的PA字段后，如果用FB03去找到这张凭证，会发现还是没有修改，但是用KE24查询就会发现SAP添加了另两张凭证（一张冲消原凭证，另一张是修改后的CO凭证）。由于BW报表取的是CO模块，所以也会相应变化。

我们以一张凭证为例来说明，如右图.

注意这张凭证的凭证编号是400000318，修改时会用到。

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为了方便查看修改前后，我们先进入

为了方便查看修改前后，

我们先进入CE41000表查看一下修改前的状态（这是SAP底层查询权限，权限没有放开到分支机构，

在这里只是做个演示）。

注意上面截屏中获利能力段上方的订单号是

200123906008，我们在订单处输入这个订单号码，同时输入供应商编号

找到这张凭证的PA字段，比如我们现在要将这张凭证的贸易类型从原来的自营改成代理

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系统显示对应这个订单的贸易类型目前是ZY，即自营业务

现在我们来修改这个字段。路径是：

会计－控制－获利能力分析－实际记帐－重过帐会计凭证。

事务代码是KE26

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输入凭证号码和公司代码。

进去后看到这张凭证的行项目。但是这样不直观，双击行项目

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双击后，屏幕左边显示是旧的科目分配，是灰色，表示不可修改。右边显示是新的科目分配，显示是白色的，即可以修改。我们要做修改，需要在右边操作。

点击右边的获利能力段进去。

找到获利能力段中的贸易类型的地方，将ZY改成DL，再点击左下角的继续。

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点击上方的

后，系统在下面提示“凭证记于020000020下”，表示我们的修改已经完成

了。

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现在我们来看一下修改后的凭证情况。先用FB03查看原来那张凭证。

我们看到即使修改后，用FB03查询的凭证仍然还是显示自营。

我们再进入KE24，查询修改的情况。

我们看到，第一行是原凭证，贸易类型是ZY，第二行是修改后的凭证，贸易类型已经改成DL，同时，系统自动生成第三张凭

证，是第一张凭证的冲消凭证（金额相反）。

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修改之后，如果发现修改错了，要再次修改，需要将重过帐的PA凭证冲消后再修改。

路径仍然是重过帐的路

径，然后点击菜单：重过帐－冲销

系统进入冲消界面，然后直接执行确定，系统会列出所有重过帐的PA凭证。

选中要冲销的PA重过帐凭证，点击上方的冲销标识，

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注意重过帐凭证的前面已经挑勾了，再点击保存按钮就可以完成冲销，再进行修改了。