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船运公司出纳员述职报告

尊敬的领导、同事们：

大家好！

我是公司的出纳员[你的姓名]，在过去的一段时间里，我在船运公司财务部门履行出纳职责，主要负责公司资金收付、票据管理以及现金和银行存款日记账的登记等工作。现对我这段时间的工作情况向大家做一个述职汇报。

一、工作内容概述

（一）资金收付工作

1.严格遵循公司的财务审批流程，认真核对每一笔付款申请的相关凭证，包括合同、发票、请款单等，确保支付依据充分且合规后，通过网银、支票等方式准确无误地完成款项支付。例如，在支付船运供应商的运输费用、码头装卸费用以及船舶维修保养费用等方面，每月都能按时、准确地处理众多笔支出，保障了公司业务的正常运转。

2.对于客户的运费收款工作，及时与业务部门沟通核对，确保款项到账后准确入账，并向客户开具相应的收款收据。密切关注应收账款的回收情况，对于逾期未到账的款项，及时提醒业务人员跟进催收，提高了公司资金的回笼速度。

（二）票据管理

1.负责公司各类票据的购买、保管、领用和核销工作。对空白支票、汇票等重要票据严格按照规定存放，建立票据使用台账，详细记录票据的号码、领用日期、领用人员、用途以及核销情况等信息，做到每一张票据来源和去向清晰可查，有效防范了票据遗失、被盗用等风险。

2.定期对已使用的票据进行整理归档，确保票据档案的完整性和规范性，便于日后查阅和审计工作的开展。

（三）现金及银行存款日记账登记

1.每日按时登记现金日记账和银行存款日记账，遵循日清月结的原则，确保账实相符、账账相符。在收付款业务发生后，及时将相关凭证信息录入日记账，详细记录每一笔资金的收支日期、金额、摘要等内容。

2.每月末，认真核对银行对账单与银行存款日记账的记录，编制银行存款余额调节表，对未达账项进行详细标注和跟踪，及时发现并解决可能存在的记账差异问题，保证了公司资金账目数据的准确性和可靠性。

二、工作成果与亮点

（一）资金收付准确率高

在过去的这段时间里，通过严谨细致的工作态度和规范的操作流程，我经手的资金收付业务准确率达到了99%以上，未出现因个人失误而导致的资金支付错误或收款遗漏等情况，有力地保障了公司资金流转的顺畅性，为公司各项业务运营提供了稳定的资金支持。

（二）票据管理规范有序

公司的票据管理工作在我的负责下，一直保持着良好的秩序，未发生过任何票据安全事故。在多次内部审计和财务检查中，票据管理的台账记录、使用规范以及归档情况等方面都得到了充分肯定，为公司财务管理的规范化建设贡献了积极力量。

（三）协助优化资金管理流程

结合日常工作中发现的资金收付环节存在的一些问题，积极与财务团队沟通协作，参与提出并优化了部分资金管理流程。例如，针对运费收款环节的对账繁琐问题，建议并协助完善了与业务部门的信息共享机制，使得收款信息核对更加及时准确，提高了整体工作效率，同时也减少了因沟通不畅可能导致的资金到账延误情况。

三、遇到的问题及解决措施

（一）汇率波动对资金核算的影响

由于船运公司涉及国际业务，在与境外客户结算运费以及支付境外供应商款项时，时常会面临汇率波动的情况，这给资金核算带来了一定的复杂性和不确定性。

解决措施：我加强了对汇率知识的学习，密切关注国际汇率市场动态，与公司的财务经理沟通后，建立了汇率波动预警机制，在汇率出现较大幅度波动时，提前提醒业务部门与客户协商调整结算方式或时间，尽量减少汇率波动给公司带来的汇兑损失。同时，在账务处理方面，严格按照会计准则和公司财务制度的要求，准确核算汇兑损益，确保财务数据真实反映汇率变动对公司资金的影响。

（二）银行账户信息变更带来的工作衔接问题

有时因公司业务发展需要，会涉及银行账户的开户、销户或基本信息变更等情况，这就需要及时通知公司内部各相关部门以及外部的合作伙伴，稍有疏忽就容易出现付款退回、收款受阻等问题。

解决措施：在遇到银行账户信息变更时，我会第一时间梳理需要通知的部门和客户名单，制定详细的通知方案，通过邮件、电话等多种方式进行逐一告知，并留存好通知记录。同时，与银行保持密切沟通，跟踪账户变更的进度，确保各环节衔接顺畅，最大限度降低因账户信息变更对公司资金收付业务造成的影响。

四、自我提升与学习情况

作为一名出纳员，深知持续学习对于做好本职工作的重要性，因此我在工作之余积极参加各类财务培训课程和学习活动，不断提升自己的专业素养。

1.学习必威体育精装版的财务法规和税收政策，及时了解政策变化对公司财务管理的影响，确保公司的资金收付及相关财务工作始终符合法律法规的要求。例如，在近期税收政策调整涉及船运行业部分税收优惠的情况下，我通过学习深入理解了优惠政策的适用范围和申报流程，协助财务部门为公司争取到了相应的税收减免，节约了公司的运营成本。

2.加强对财务软件以及银行网银系统新功能的学习和掌握，随着公司业务的不断拓展和金融