中油国际用户操作手册 中油国际用户操作手册－供应商.docxVIP

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中油国际用户操作手册

财务模组

中油国际系统实施项目2005年12月

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文档信息

文档名称

财务模组

最初作者

石岚

当前修改作者

版本信息

版本

日期

作者

修改注释

批准

姓名

职务

姓名:日期:

姓名:日期:

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目录

1．供应商信息 5

1.1创建供应商 5

1.2供应商主数据的显示 11

1.3供应商主记录的冻结/解冻,和删除 12

1.4修改供应商主数据 15

2．显示供应商行项目和余额 16

2.1显示/更改供应商行项目： 16

2.2显示供应商余额 20

3、付款请求 21

3.1创建预付款请求 21

3.2预付款请求查询 23

4、创建供应商发票 26

5、冲销供应商发票 30

6、预付款清算.......................................................................................................................31

4

7、创建付款建议 33

8、部分付款 37

9、付款并清帐 39

10、手工清帐操作 41

11、含已清项的凭证冲销操作（重置已结清项目） 44

12、在供应商章节中常见的问题 46

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1．供应商信息

1.1创建供应商

供应商记录决定供应商的业务数据的处理和过帐，它包含了与供应商业务所需的所有信息。很多交易对象既是供应商又是用户，在系统中需要对供应商和客户维护两遍，并且相互关联。

1、路径：会计财务会计供应商主记录创建（FK01）

2、事务代码：FK01

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创建供应商:初始屏幕。供应商选项：为空，

公司代码选项：（必填）按照供应商所属公司范围填写，

帐户组选项：（必填）按照供应商实际的情况选择帐户组内选项。

点击红色区域进入图二

在图二的选项里选择该供应商的帐户组。

可以用参照一个已经存在的属性类似的供应商创建一个新的供应商。

按回车键或者按

图一:

图二

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创建供应商：地址

该界面含有的选项必须填写

供应商：自动生成

标题：（必填）如果供应商是公司,则在右侧的选项中选择公司,如果是员工或者个人作为供应商,则按照具体情况选择填写。

名称：（必填）填写供应商全称。

有哪些信誉好的足球投注网站项：（必填）填写可按供应商名字汉语拼音第一个字母的简称。在以后查找供应商的时候我们可以直接输入有哪些信誉好的足球投注网站项的字母进行查找。

街道/门牌号：根据供应商实际情况填写。

邮政编码/城市：城市（必填）根据供应商实际情况填写。

国家：（必填）根据供应商实际情况填写。

地区：根据供应商实际情况填写。

邮政信箱地址和通讯根据实际信息填写

按回车键或者按

创建供应商：控制界面

供应商：自动生成科目控制部分：

如果该供应商没有做为客户创建,则该部分可以不填写.如果该供应商已经做为客户被创建,则在客户栏目中填写客户代码。

税收信息部分：

可选项。

参考数据部分：可选项按回车键或者按

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6.创建供应商：支付交易界面供应商：自动生成

银行细目部分

该部分在打印付款凭证的时候会把所填写的银行信息带出来。

国家：（必填）选择供应商开户行所在国家。

银行代码：（必填）供应商开户行的代码信息,如果该银行没有被维护,则我们填写好银行代码和银行帐户然后点击银行数据进入图三,填写图三的各个选项的内容。按

图标继续,如果该银行在我们系统中已经有维护，则点击图二中

的进入图四选择，双击被选

中的银行名称，直接带入到图一界面中。

银行帐户：（必填）填写供应商开户行的银行帐户。

支付易部分交：可以不填写。

图一：

图二：

按回车键或者按

图三

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图四

7、创建供应商：会计信息会计界面

会计信息部分

统驭科目：（必填）填写供应商的统驭科目，以后在做应付帐款业务凭证的时候将被设定为默认值。根据供应商交易类型确认应付帐款科目，设为该供应商的统驭科目，该信息由财务部提供。

图二显示了统驭科目下拉菜单的内容，双击长文本内容直接带入图一界面。

其余部分可以不填写。

按回车键或者按

图一

图二：

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8、创建供应商：支付交易会计界面

支付数据部分

付款条件：（必填）在下拉菜单中挑选供应商最常用的付款方式。其功能是用于应收/应付的帐龄的分析,主要内容包括时间,