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选煤厂物资计划、采提验收、发放、帐务统计管理制度

选煤厂物资规划、采提验收、发放、帐务统计治理制度

一、规划供给制度

1、凡属生产、基建所需一切物资，不管其价值大小，一律实行规划供给。用料单位要按规定时间和要求编制月度、季度、年度规划，经厂部审查后，供给科汇总组织供给。不允许任何人乱购，否则不予办理入库手续。

2、设备大、中修及技改工程所需物资，必需在开工前两个月提出物资规划及概算，经厂部审查批准后，供给科组织供给。

3、凡无规划，口头要料、电话要料、便条要料（除特别状况外），原则上概不供给。

二、选购与提运治理制度

1、严格遵照选购规划要求按质、按量准时完成选购任务。严禁个人乱采乱购，以免造成积压。对所购物资要做到随行就市，货比三家，就近择优选购。杜绝一切价高、质次、伪劣产品进入厂内。

2、对所提运的物资品种、规格、数量等应进展严格的检验和清点，提取后要对货物负责究竟（必要时随车押运，以防物资丧失、损坏，并准时办理入库手续，易燃易爆、危急物品要实行防护措施，以防在运输中发生意外事故。

三、仓库验收保管制度

1、货物进库时，凭提运单、过磅码单、材质证等资料，按品名、规格型号、数量、质量等逐项进展具体验收。

2、物资到货验收状况每日报科长一份。在验收交接过程中如有数量短缺、质量低等问题，保管员要照实填写验收记录，并让选购及提料人员核实后签字盖章，一式三份准时汇报有关领导，否则保管员应担当相应的责任。

3、因条件所限，需长期露天存放的材料，要做到上盖、下垫、防火、防盗、防变质，确保物品的完整无损。

4、物资验收入库后，保管员必需按《保管员岗位责任制》中的要求加强对物资的保管、保养工作。做到清洁整齐、日清月结，帐、卡、物相符。

5、应回收的废品、废料，保管员应设帐登记，按期回收。

四、物资的发放制度

1、各用料单位必需设专人负责领料，严格执行领用制度。

2、保管员依据审批后的料单凭证仔细核对。印签不全不发、字迹不清过期涂改的不发；品名、规格型号、数量不符不发；未划价的不发；应交旧领新，要建帐设卡，否则不交者不发。

3、发料过程中，要坚持“先进先出”的原则。

4、发料过程中，保管员与领料人员当面点清，发料完毕后准时记帐，传递单据，做到日清月结。

5、保管员要根据领料单上数量发放，不准无故多发或少发，严禁不按规定发放物资。保管员要尽职尽责，杜绝漏洞。

五、帐务、统计制度

1、为了加强流通环节的治理和统计报表的准时精确。保管员、帐务员、统计员，必需建立相应的物资收、发、存金额明细帐。

2、凭发票填制的入库单，须经保管员核实无误后加盖印章，方可办理入库手续，作为帐务记帐报销凭证。

3、领料单必需有用料单位主管领导、领料人、物资用途及供给科的签章。否则帐务员有权拒收。

4、保管员，每月10号、20号、25号三次汇总出、入库凭证，填制一式两份递送单（包括类别、张数、金额等），办理转票手续，经双方核实无误后在递送单上签章，完成结帐手续。

5、每月末，帐务员要与财务科和保管员核对帐目一次，做到日清月结，帐、卡、物相符，并将核对结果和报表以书面形式汇报领导。

6、每月末，保管员要进展一次盘点，并将盘点结果上报科领导及相关人员。

7、全部出入库单据，填写时肯定要字迹工整。编号、品名、规格型号、数量、单价、金额写清晰，不得涂改。如有错写、误写需更改时要盖章。