FI01_资产会计设置.docVIP

上海电力ERP试点项目

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财务小组

文件名:FILENAMEFI01_资产会计设置 日期:DATE\@M/d/yyyy5/27/2004

创建人：陈思文 第

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审核人:LASTSAVEDBYerp

目录

TOC\o1-5\h\z1. 组织结构 2

1.1. 复制折旧表 2

1.2. 折旧表说明 3

1.3. 定义折旧范围 3

1.4. 折旧表分配给公司代码 4

1.5. 指定账户确定 5

1.6. 指定资产分类 5

2. 总账集成 7

2.1. 分配总账科目 7

2.2. 分配非税购置的进项税标识符 9

2.3. 将折旧计入总账 10

2.3.1. 定义折旧过帐的凭证类型 10

2.3.2. 指定折旧过帐的凭证类型 10

2.3.3. 定义记账规则 11

3. 评估 12

3.1. 折旧范围 12

3.1.1. 定义折旧范围 12

3.1.1.1. 定义折旧范围 12

3.1.1.2. 指定范围类型 13

3.2. 定义资产分类中的折旧范围 14

4. 折旧 15

4.1. 维护期间控制方法 15

4.2. 定义折旧码的计算方式 15

4.3. 维护折旧码 16

4.4. 定义资产残值的百分比 18

5. 主数据 19

5.1. 屏幕格式 19

5.1.1. 定义资产主数据的屏幕格式 19

5.1.2. 创建资产主记录的屏幕格式规则 20

5.1.3. 定义资产折旧范围的屏幕格式 21

6. 业务 22

6.1. 在建工程资产的资本化 22

6.1.1. 定义在建工程结算配置文件 22

6.1.2. 分配在建工程结算配置文件 23

组织结构

复制折旧表

菜单路径:财务会计-资产会计-组织结构-复制参考折旧表/折旧范围表-复制参考折旧表

事务代码:-EC08

操作：按复制按钮，选择要复制的折旧表，并输入要创建的折旧表的名称。

操作界面：

复制完成后，系统会显示信息：

折旧表说明

菜单路径:财务会计-资产会计-组织结构-复制参考折旧表/折旧范围表-指定折旧表说明

事务代码:-EC08

操作：输入或维护折旧表的描述。

操作界面：

定义折旧范围

菜单路径:财务会计-资产会计-组织结构-复制参考折旧表/折旧范围表-复制/删除折旧范围

事务代码:-OADB

操作：选择要复制/删除的折旧表后按回车。

操作界面：

操作：可定义折旧范围以及名称；

然后选中其中某一行项目双击后，可对折旧范围进行详细定义和维护。

操作界面：

折旧表分配给公司代码

菜单路径:财务会计-资产会计-组织结构-将折旧表分配至公司代码

事务代码:-OAOB

操作：为公司代码选择“折旧表”。

操作界面：

指定账户确定

菜单路径:财务会计-资产会计-组织结构-资产分类-定义账户确定

事务代码:-OAOA

操作：按＜新条目＞或＜F5＞可定义新的资产确定科目。

操作界面：

详细信息请参见附件：资产科目确定设置.xls.

指定资产分类

菜单路径:财务会计-资产会计-组织结构-资产分类-指定资产分类

事务代码:-OAOA

操作：按＜新条目＞或＜F5＞可定义新的资产类别。

操作界面：

操作：在列表中选中任一行项目，双击可查看并维护每一种资产类别的明细信息。

操作界面：

详细信息请参见附件：资产类别设置.xls.

总账集成

分配总账科目

菜单路径:财务会计-资产会计-总账集成-分配总账科目

事务代码:-AO90

操作界面：

操作：在列表中选中任一行项目，双击“选择科目分配”可查看并维护选中科目表的科目分配的明细信息。

操作界面：

操作：在列表中选中任一行项目，双击“定义购置/报废科目”可维护选中科目表的购置报废科目。

操作界面：

操作：双击列表中任一行项目，可定义购置/报废科目的详细信息。

操作界面：

操作：返回后在列表中选中任一行项目，双击“定义折旧科目”可定义折旧科目。

操作界面：

操作：双击列表中任一行项目，可定义折旧科目的详细信息。

操作界面：

分配非税购置的进项税标识符

菜单路径:财务会计-资产会计-总账集成-分配非税购置的进项税标识符

事务代码:-OBCL

操作：维护选定公司代码的进项税码和增值税码。

操作界面：

将折旧计入总账

定义折旧过帐的凭证类型

菜单路径:财务会计-资产会计-总账集成-将折旧计入总账-指