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2024年对外投资管理制度

对外投资管理制度1

第1章总则

第1条为加强对公司对外投资活动的管理，规范公司的投资行为，保证对夕假资活动的合

法和有效，提高资金运作效率，防范投资风险，结合公司具体情况，特制定本制度。

第2条本制度所称投资，是指本公司对外进行的投资行为，即本公司将货币资金及经资产

评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、商标权、土地使用权等无形资产

作价出资，进行各种形式的投资活动。

第3条按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

1、短期投资指公司购入的能随时变现且持有时间不超过1年(含)的投资，包括股票、债

券、基金等。

2、长期投资主要指投资期限超过1年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券

投资、股权投资和其他投资等，其包括但不限于下列类型。

(1)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目。

(2)公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目。

(3)参股其他境内、外独立法人实体。

(4)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第4条对外投资的原则如下。

1、遵循国家法律、法规规定。

2、符合公司的发展战略。

3、投资规模适度、量力而行，不能影响公司主营业务的发展。

4、效益优先。

第2章对外投资的职责分工

第5条公司董事会为对外投资的决策机构,对公司的对外投资作出决策。

第6条公司成立投资委员会，由公司总经理、各分管副总及相关部匚经理组成，负责统筹、

协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。

第7条公司投资委员会下设投资评审小绢，主要负责投资委员会决策的前期准备工作，对

新的投资项目进行初步评估和审核，形成立项意见书，提出投资建议。

第8条投资评审小组由投资分管副总任组长，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、

组织、监控，并应及时汇报投资进展情况，提出调整建议等。

第9条公司财务部负责公司对外投资管理相关事宜，具体工作职责如下。

L负责寻找、收集对夕杼殳资的信息和相关建议。

2、配合投资评审小组对新的投资项目进行评审，提出投资建议。

3、负责将公司对外投资预算纳入公司整体经营预算体系。

4、办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户、出资证明文件管理等工作。

5、负责对股权投资、产权交易、公资产重组等重大活动进行项目监管。

第10条公法务部人员负责对外投资项目协议、合同和重要相关信函、章程等法律文件的

起草与审核工作。

第11条公高层领导、管理人员、职能部门、业务部门均可以提出书面的投资建议或信息。

第3章对外投资审批程序

第12条投资项目审核和审批原则。

1、符合国家政策以及公的长期发展规划。

2、经济效益良好。

3、资金、技术、人才、原材料有保证。

4、法律手续完善、上报资料齐全、真实、可靠。

5、与公的投资能力相适应。

第13条投资项目的决策程序如下图所示。

第14条公财务部负责按照短期投资类别、数量、单价、应计利息购进日期等及时登记

入账,并讲行相关账务攵卜理.

第15条涉及证券投资的,公必须执行严格的联合控制制度，即至少要由2名以上人员共

同操作，且证券投资作业人员与资金、财务管理人员分离，相互制约，不得一人单独接触投资资

产，任何投资资产的存入或取出必须由相互制约的两人联名签字。

第16条公购入的短期有价证券必须在购入的当日记入公名下。

第17条公财务部需定期与董事会核对证券投资资金的使用及结存情况应将收到的利息、

股利及时入账。

第4章长期投资过程管理

第18条投资项目应与被投资方签订投资合同或协议，长期投资合同或协议须经公法务部

律师审核，并经总经理批准后方可对外正式签署。

第19条公对