FI01_基金管理设置.docVIP

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财务小组

文件名:FILENAMEFI01_基金管理的设置.doc 日期:DATE\@M/d/yyyy11/19/2003

创建人:王潇云 第

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审核人:

目录

TOC\o1-5\h\z1. 基本设置 2

1.1. 维护财务管理区 2

1.2. 给财务管理区分配公司代码 2

1.3. 给财务管理区分配控制区 3

1.4. 定义会计年度变式 3

2. 主数据 4

2.1. 创建FM基金类型 4

2.2. 定义状态参数文件 5

2.3. 为FM范围分配状态参数文件 6

3. 预算和有效性控制 7

3.1. 设置预算参数文件 7

3.2. 分配预算配置文件到FM范围中 7

3.3. 可用性控制 8

3.3.1. 定义可用性控制的容差 8

4. 实际和承诺更新/集合 9

4.1. 一般设置 9

4.1.1. 将更新参数文件分配给FM区域 9

4.1.2. 其他设置 10

4.2. 集成 10

4.2.1. 库存管理集合 10

4.2.1.1. 分配仓库基金中心 10

4.3. 激活/取消激活资金管理 11

基本设置

维护财务管理区

菜单路径:企业结构-定义-财务会计-维护财务管理区

事务代码：SPRO

操作：可以按新条目创建或Ctrl+F4修改财务管理区。

操作界面：

给财务管理区分配公司代码

菜单路径:企业结构-分配-财务会计-给财务管理区分配公司代码

事务代码：SPRO

操作:为公司代码选择“财务管理区”。

操作界面：

给财务管理区分配控制区

菜单路径:企业结构-分配-财务会计-给财务管理区分配控制区

事务代码：SPRO

操作:为成本控制范围（如:S001）选择“财务管理区”。

操作界面：

定义会计年度变式

菜单路径:财务会计-基金管理-基本设置-会计年度变式-定义会计年度变式

事务代码：SPRO

操作界面：

操作：选择“财政年度变量”，然后双击“期间”、“期间文本”等，可以维护该“财政年度变量”的有关信息。

操作界面：

主数据

创建FM基金类型

菜单路径：财务会计-基金管理-主数据-基金-创建FM基金类型

事务代码：SPRO

操作：可以按新条目创建或Ctrl+F4修改“基金类型”。

操作界面：

定义状态参数文件

菜单路径：财务会计-基金管理-主数据-状态管理-定义状态参数文件

事务代码：SPRO

操作界面：

操作：可以按F5创建或双击已有的“状态参数文件”进行修改。

操作界面：

为FM范围分配状态参数文件

菜单路径：财务会计-基金管理-主数据-状态管理-为FM范围分配状态参数文件

事务代码：SPRO

操作：为财务管理范围选择状态参数文件

操作界面：

预算和有效性控制

设置预算参数文件

菜单路径：财务会计-基金管理-预算和有效性控制-设置预算参数文件

事务代码：SPRO

操作界面：

操作：可以新增或双击修改预算参数文件

操作界面：

分配预算配置文件到FM范围中

菜单路径：财务会计-基金管理-预算和有效性控制-分配预算配置文件到FM范围中

事务代码：SPRO

操作界面：

在“基金预算概况”列中选择“参数文件”。

界面：

可用性控制

定义可用性控制的容差

菜单路径：财务会计-基金管理-可用性控制-定义可用性控制的容差

事务代码：SPRO

操作界面：

实际和承诺更新/集合

一般设置

将更新参数文件分配给FM区域

菜单路径：财务会计-基金管理-实际和承诺更新/集合-一般设置-将更新参数文件分配给FM区域

事务代码：SPRO

操作界面：

选择“000100”

其他设置

菜单路径：财务会计-基金管理-实际和承诺更新/集合-一般设置-其他设置

事务代码：SPRO

操作界面：

集成

库存管理集合

分配仓库基金中心

菜单路径：财务会计-基金管理-实际和承诺更新/集合-集成-库存管理集合-分配仓库基金中心

事务代码：SPRO

操作界面：

激活/取消激活资金管理

菜单路径：财务会计-基金管理-实际和承诺更新/集合-激活/取消激活资金管理

事务代码：SPRO

操作界面：