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郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计
郑州日产SAP系统实施项目
未来业务流程设计
SHAPE机密 第PAGE1页共NUMPAGES8页 DATE\@yyyy-M-d2010-3-25
郑州日产汽车有限公司
SAP实施项目
未来业务流程设计
非MM管理存货处理流程
版本2.0
?ZhengzhouNissanIBM版权所有
文件信息
一般信息
文件编码名称
FI-103-V1.0非MM管理存货处理流程
作者
姓名
部门
职责/角色
签署
日期
财务会计部
关键用户
IT室
关键用户
检查/复核
姓名
部门
职责/角色
签署
日期
财务会计部
模块组组长
批准
姓名
部门
职责/角色
签署
日期
郑州日产
ZNA项目经理
修改记录
版本
修改原因
生效日期
1.0
创建
1.1-1.9
修改
2.0
定稿
目录
TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 3
2 流程说明 4
2.1 概念设计 4
2.1.1 概述 4
2.1.2 非MM管理存货 4
2.2 业务流程 4
2.2.1 目标宗旨 4
2.2.2 流程综述 4
2.2.3 流程图 5
2.2.4 作业描述 6
2.2.5 改进内容 6
3 报表需求 6
4 表单需求 7
5 接口与SAP增强 7
5.1 接口需要 7
5.2 SAP增强 7
6 关键注意事项 7
图示解释
流程图定义
图例
定义
图例
定义
开始
结束
判断
其他流程
手工作业或操作
系统操作
上接或下传
单据或报表
流程说明
新工厂非MM管理存货跟老工厂保持一致。
非MM管理存货处理流程是用来反映现有工具库、行政库、劳保库、模配库、销配库、低值易耗品所归集的存货出入库账务处理的操作,因上述存货将来在SAPMM模块中不做库存管理,因此通称非MM管理存货。
在财务入账时,科目一致选择“原材料-非MM管理”,在凭证行项目的“物料”标记里区分各个库别。
概念设计
概述
非MM管理存货处理所涉及主要概念:非MM管理存货、
非MM管理存货
非MM管理存货:是现有工具库、行政库、劳保库、模配库、销配库、低值易耗品所归集的存货,这些存货不在SAPMM模块管理,因此在SAP中没有物料号、不在SAP中下采购订单、不在SAP中管理库存明细,需用手工在系统外进行库存明细管理,在账务只以总额列示,根据报销明细手工切FI总账凭证入账。
业务流程
目标宗旨
本流程适用于非MM管理存货账务处理,实物明细账在SCM部登记,财务登记总账。
流程综述
购入、收料、发料账务处理过程。
流程图
作业描述
动作编号
动作描述
负责部门
方式
输入/输出
T-code
附注
A01
收到报销手续并审查
财务部
手工
无
非MM管理存货是由SCM部或采购部采购,或由生产车间自制转入,仓库建立台账,采购人员匹配发票与入库单、车间发料人办理内转手续转至库房,手续齐全后转财务报销
A02
手续是否齐全
财务部
手工
无
判断是否有入库单、报销单、入库物品明细表、内转单
A03
退回相关手续
财务部
手工
无
资料不全或手续不全的需退回
A04
是否增值税发票
财务部
手工
无
A05
发票认证
财务部
手工
无
如果采购发票为增值税发票,需财务部税务会计对其进行远程认证
A06
判断供应商是否存在
财务部
手工
无
在输入会计凭证前需要判断是否需要增加供应商主数据
A07
供应商主数据维护流程
SAP系统
供应商主数据
其他凭证
A08
是否需要维护物料号
财务部
手工
无
A09
物料主数据维护流程
财务部
SAP系统
物料主数据
A10
是否属于低值易耗品
财务部
手工
无
A11
输入采购发票凭证
财务部
SAP系统
记账凭证
FB50
A12
输入低值易耗品摊销凭证
财务部
手工
无
公司对低值易耗品采用五五摊销,在采购入账时同时作一笔摊销凭证
A13
输入采购发票凭证
财务部
SAP
FB50
同A11
A14
取得发票凭证
财务部
手工
无
库管员依据领料单登
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