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FI-103-V1.1非MM管理存货处理流程.docVIP

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郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE1页共NUMPAGES8页 DATE\@yyyy-M-d2010-3-25

郑州日产汽车有限公司

SAP实施项目

未来业务流程设计

非MM管理存货处理流程

版本2.0

?ZhengzhouNissanIBM版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

FI-103-V1.0非MM管理存货处理流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

财务会计部

关键用户

IT室

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

财务会计部

模块组组长

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

郑州日产

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

1.1-1.9

修改

2.0

定稿

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 3

2 流程说明 4

2.1 概念设计 4

2.1.1 概述 4

2.1.2 非MM管理存货 4

2.2 业务流程 4

2.2.1 目标宗旨 4

2.2.2 流程综述 4

2.2.3 流程图 5

2.2.4 作业描述 6

2.2.5 改进内容 6

3 报表需求 6

4 表单需求 7

5 接口与SAP增强 7

5.1 接口需要 7

5.2 SAP增强 7

6 关键注意事项 7

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

新工厂非MM管理存货跟老工厂保持一致。

非MM管理存货处理流程是用来反映现有工具库、行政库、劳保库、模配库、销配库、低值易耗品所归集的存货出入库账务处理的操作,因上述存货将来在SAPMM模块中不做库存管理,因此通称非MM管理存货。

在财务入账时,科目一致选择“原材料-非MM管理”,在凭证行项目的“物料”标记里区分各个库别。

概念设计

概述

非MM管理存货处理所涉及主要概念:非MM管理存货、

非MM管理存货

非MM管理存货:是现有工具库、行政库、劳保库、模配库、销配库、低值易耗品所归集的存货,这些存货不在SAPMM模块管理,因此在SAP中没有物料号、不在SAP中下采购订单、不在SAP中管理库存明细,需用手工在系统外进行库存明细管理,在账务只以总额列示,根据报销明细手工切FI总账凭证入账。

业务流程

目标宗旨

本流程适用于非MM管理存货账务处理,实物明细账在SCM部登记,财务登记总账。

流程综述

购入、收料、发料账务处理过程。

流程图

作业描述

动作编号

动作描述

负责部门

方式

输入/输出

T-code

附注

A01

收到报销手续并审查

财务部

手工

非MM管理存货是由SCM部或采购部采购,或由生产车间自制转入,仓库建立台账,采购人员匹配发票与入库单、车间发料人办理内转手续转至库房,手续齐全后转财务报销

A02

手续是否齐全

财务部

手工

判断是否有入库单、报销单、入库物品明细表、内转单

A03

退回相关手续

财务部

手工

资料不全或手续不全的需退回

A04

是否增值税发票

财务部

手工

A05

发票认证

财务部

手工

如果采购发票为增值税发票,需财务部税务会计对其进行远程认证

A06

判断供应商是否存在

财务部

手工

在输入会计凭证前需要判断是否需要增加供应商主数据

A07

供应商主数据维护流程

SAP系统

供应商主数据

其他凭证

A08

是否需要维护物料号

财务部

手工

A09

物料主数据维护流程

财务部

SAP系统

物料主数据

A10

是否属于低值易耗品

财务部

手工

A11

输入采购发票凭证

财务部

SAP系统

记账凭证

FB50

A12

输入低值易耗品摊销凭证

财务部

手工

公司对低值易耗品采用五五摊销,在采购入账时同时作一笔摊销凭证

A13

输入采购发票凭证

财务部

SAP

FB50

同A11

A14

取得发票凭证

财务部

手工

库管员依据领料单登

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