FI-103-V1.1非MM管理存货处理流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE1页共NUMPAGES8页 DATE\@yyyy-M-d2010-3-25

郑州日产汽车有限公司

SAP实施项目

未来业务流程设计

非MM管理存货处理流程

版本2.0

?ZhengzhouNissanIBM版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

FI-103-V1.0非MM管理存货处理流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

财务会计部

关键用户

IT室

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

财务会计部

模块组组长

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

郑州日产

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

1.1-1.9

修改

2.0

定稿

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 3

2 流程说明 4

2.1 概念设计 4

2.1.1 概述 4

2.1.2 非MM管理存货 4

2.2 业务流程 4

2.2.1 目标宗旨 4

2.2.2 流程综述 4

2.2.3 流程图 5

2.2.4 作业描述 6

2.2.5 改进内容 6

3 报表需求 6

4 表单需求 7

5 接口与SAP增强 7

5.1 接口需要 7

5.2 SAP增强 7

6 关键注意事项 7

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

新工厂非MM管理存货跟老工厂保持一致。

非MM管理存货处理流程是用来反映现有工具库、行政库、劳保库、模配库、销配库、低值易耗品所归集的存货出入库账务处理的操作，因上述存货将来在SAPMM模块中不做库存管理，因此通称非MM管理存货。

在财务入账时，科目一致选择“原材料-非MM管理”，在凭证行项目的“物料”标记里区分各个库别。

概念设计

概述

非MM管理存货处理所涉及主要概念：非MM管理存货、

非MM管理存货

非MM管理存货：是现有工具库、行政库、劳保库、模配库、销配库、低值易耗品所归集的存货，这些存货不在SAPMM模块管理，因此在SAP中没有物料号、不在SAP中下采购订单、不在SAP中管理库存明细，需用手工在系统外进行库存明细管理，在账务只以总额列示，根据报销明细手工切FI总账凭证入账。

业务流程

目标宗旨

本流程适用于非MM管理存货账务处理，实物明细账在SCM部登记，财务登记总账。

流程综述

购入、收料、发料账务处理过程。

流程图

作业描述

动作编号

动作描述

负责部门

方式

输入/输出

T-code

附注

A01

收到报销手续并审查

财务部

手工

无

非MM管理存货是由SCM部或采购部采购,或由生产车间自制转入，仓库建立台账，采购人员匹配发票与入库单、车间发料人办理内转手续转至库房，手续齐全后转财务报销

A02

手续是否齐全

财务部

手工

无

判断是否有入库单、报销单、入库物品明细表、内转单

A03

退回相关手续

财务部

手工

无

资料不全或手续不全的需退回

A04

是否增值税发票

财务部

手工

无

A05

发票认证

财务部

手工

无

如果采购发票为增值税发票，需财务部税务会计对其进行远程认证

A06

判断供应商是否存在

财务部

手工

无

在输入会计凭证前需要判断是否需要增加供应商主数据

A07

供应商主数据维护流程

SAP系统

供应商主数据

其他凭证

A08

是否需要维护物料号

财务部

手工

无

A09

物料主数据维护流程

财务部

SAP系统

物料主数据

A10

是否属于低值易耗品

财务部

手工

无

A11

输入采购发票凭证

财务部

SAP系统

记账凭证

FB50

A12

输入低值易耗品摊销凭证

财务部

手工

无

公司对低值易耗品采用五五摊销，在采购入账时同时作一笔摊销凭证

A13

输入采购发票凭证

财务部

SAP

FB50

同A11

A14

取得发票凭证

财务部

手工

无

库管员依据领料单登