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郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

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SHAPE机密 第页共NUMPAGES9页 DATE\@yyyy-M-d2010-6-1

郑州日产汽车有限公司

SAP实施项目

业务流程设计

银企互联资金支付流程

版本1.1

?ZhengzhouNissan版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

MM-101-V1.0供应商主数据维护流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

2009.12.29

1.1

修改

2010.04.06

2.0

修改

2010.05.31

目录

TOC\o1-2\h\z\u1流程图定义 4

2流程说明 5

3业务蓝图设计 5

3.1概念设计 5

3.2业务流程 5

3.4特殊款项 8

4 报表需求 9

5 表单需求 9

6 接口与SAP增强 9

7 关键注意事项 9

1流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

2流程说明

本流程包括非挂账资金支付，往来供应商应资金支付。

3业务蓝图设计

3.1概念设计

本流程处理非挂账资金支付和供应商往来资金支付，对于非挂账资金支付，先由财务人员将支付信息录入SAP系统银企互联接口程序，程序校验通过后到网银付款，付款成功后，通过接口将付款成功信息返回SAP，生成付款凭证。若付款不成功，则需要修改支付信息，重复以上过程。

3.2业务流程

3.2.1目标宗旨

提高公司财务业务作业及时性、准确性。

3.2.2流程

该流程主要步骤如下：

1、申请部门根据需求每月报送资金支付计划和费用支付计划。

2、财务部资金课根据各部门报送的资金支付计划汇总后编写资金支付计划表，预算课根据各部门报送的费用支付计划汇总后编写费用支出计划表完成后交领导审批。

3、领导审批后，相关会计岗位根据资金支付计划记账、付款。

4、往来帐会计根据资金支付计划表予以挂账付款，在付款条款规定日期内SAP自动生成付款清单，由往来帐会计对生成的付款清单进行确认，无误后上传至网上银行系统。费用控制会计对报销费用是否在资金支付计划内进行确认，审核无误后盖章转予期间费用会计。期间费用会计在编写付款清单，并导入SAP,在付款条款规定日期内SAP自动生成正式的付款清单，确认无误后上传至网上银行系统。

5、在网银系统，由资金课课长对网上银行付款清单审核授权，网银交易指令信息自动反馈到SAP系统，若交易指令成功则SAP自动生成正式凭证，如指令失败往来帐会计和期间费用会计需重新确认付款清单。

6、正式凭证生成后，由各课室课长审核纸质凭证，进行归档。

需注意：若不在资金支付计划内支付款项（预付款除外），领导审批过后交往来帐会计和期间费用会计按以上正常支付流程支付。

7、每天下午5点系统自动检查付款授权、银行直接划拨款等支付信息，自动创建财务凭证。

3.3.3流程图

作业描述

动作编号

动作描述

负责部门

方式

输入/输出

T-code

附注

A01

报送费用支付计划。

各需求部门

手工

申请部门根据需求每月报送费用支付计划。

A02

报送资金支付计划

各需求部门

手工

申请部门根据需求每月报送资金支付计划。

A03

确认费用支付计划

财务会计部

手工

确认费用支付计划

A04

确认资金支付计划

财务会计部

手工

确认资金支付计划

A05

编制费用付款清单并上传至SAP

财务会计部

手工

付款清单

费用会计编制付款清单并上传至SAP

A06

生成往来付款清单

财务会计部

手工

付款建议单

往来会计在系统导出往来付款清单

A07

审核付款清单

财务会计部

手工

付款清单

在SAP中审核付款清单

A08

网上银行付款

财务会计部

手工

网上银行付款

A09

生成财务凭证

财务会计部

自动

付款凭证

系统自动生成付款凭证

3.4特殊款项

3.4.1预付账款，客户往来支付，住房、医疗、统筹