FI-203-V1.1无销售订单发票处理流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE4页共NUMPAGES8页 DATE\@yyyy-M-d2010-3-26

郑州日产汽车有限公司

SAP实施项目

未来业务流程设计

无销售订单发票处理流程

版本2.0

?ZhengzhouNissanIBM版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

FI-203-V1.0无销售订单发票处理流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

财务会计部

关键用户

IT室

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

IBM

IBM顾问

财务会计部

模块组组长

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

IBM

IBM项目经理

郑州日产

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

1.1-1.9

修改

2.0

定稿

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 2

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述： 4

3.1.2 无销售订单发票 4

3.2 业务流程 4

3.2.1 目标宗旨 4

3.2.2 流程综述 5

3.2.3 流程图 5

3.2.4 作业描述 6

3.2.5 改进内容 7

4 报表需求 7

5 表单需求 7

6 接口与SAP增强 7

6.1 接口需要 7

6.2 SAP增强 8

7 关键注意事项 8

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

新工厂只有整车的销售业务纳入SAP管理。纳入SAP管理的整车销售业务由系统集成，在SAP中自动生成销售收入和销售成本凭证（销售公司的销售收入凭证自动集成，销售成本凭证由人工录入），然后通过SAP和金穗系统的接口打印销售发票。没有纳入SAP管理的，除销售整车外的销售业务，销售发票的帐务处理适用于本流程。

业务蓝图设计

概念设计

概述：

本流程文档主要是描述财务开具无销售订单的发票及账务处理过程。主要概念：无销售订单发票

无销售订单发票

无销售订单发票是相对于在SAP系统中创建销售订单、发货开票的整车而言的销售发票帐务处理，无销售订单是指没有包含在销售模块的非整车销售的销售业务开票，需要人工在账务中制作凭证。

业务流程

目标宗旨

本流程是对客户开票流程的有机组成部分，它与销售部的整车开票流程一起构成公司开票的全部业务，用以描述开票业务所涉及的审核原始单据、开具发票及账务处理的全过程。

流程综述

无销售订单发票处理流程是用来对客户发生非整车销售业务或提供劳务开具发票及进行账务处理过程。

流程图

作业描述

动作编号

动作描述

负责部门

方式

输入/输出

T-code

附注

A01

接到开具发票（无销售订单）申请

财务部

手工

A02

审核内部审批手续是否齐全

财务部

手工

票据的齐全

A03

财务手续是否齐全

财务部

手工

款项是否已经付过

A04

通知申请人补办手续

财务部

手工

A05

通知申请人付款或取得相关批准手续

财务部

手工

A06

是否海外销售

财务部

手工

海外销售，往来会计应予以签章

A07

开具发票

财务部

手工

金税开具

A08

要求发票签收

财务部

手工

发票必须要求对方签收

A09

查账并签章

财务部

手工

A10

SAP是否已有客户主数据

财务部

手工

A11

其他往来客户主数据维护流程

财务部

SAP系统

其他流程

A12

账务处理

财务部

SAP系统

关注特别总账的处理

A13

审核凭证

财务部

SAP系统

改进内容

报表需求

报表编号

描述

关键字段

报表工具*

使用频率

……

*可能的报表工具包括：标准报表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel

表单需求

*包括手工创建的表单

表单编号

描述

关键字段

生成工具*

使用频率

*可能的生成工具包括：SAPForm、