二零二四年度金融机构外汇资金管理外汇保函交易担保书3篇.docxVIP

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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度金融机构外汇资金管理外汇保函交易担保书

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同术语定义

1.2术语解释

2.合同双方

2.1甲方信息

2.2乙方信息

3.合同标的

3.1外汇资金管理

3.2外汇保函交易

3.3担保书

4.合同期限

4.1合同生效日期

4.2合同终止条件

4.3合同续约

5.交易金额

5.1交易金额约定

5.2交易金额调整

6.交易条件

6.1交易币种

6.2交易期限

6.3交易利率

6.4交易费用

7.担保责任

7.1担保范围

7.2担保期限

7.3担保金额

7.4担保方式

8.付款方式

8.1付款方式约定

8.2付款时间

8.3付款条件

9.利息计算与支付

9.1利息计算方法

9.2利息支付方式

9.3利息支付时间

10.违约责任

10.1违约行为界定

10.2违约责任承担

10.3违约赔偿

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决程序

12.合同解除

12.1合同解除条件

12.2合同解除程序

12.3合同解除后的处理

13.合同生效与修改

13.1合同生效条件

13.2合同修改程序

13.3合同附件

14.其他

14.1合同解释

14.2合同附件

14.3合同签署日期

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1合同术语定义

1.1.1外汇资金管理：指甲方根据法律法规及市场规则，对乙方外汇资金进行管理、运用和保值增值的行为。

1.1.2外汇保函交易：指甲方为乙方提供的外汇保函业务，包括开立、通知、修改、撤销、履行等环节。

1.1.3担保书：指甲方为乙方开具的，用以证明其承担相应担保责任的书面文件。

2.合同双方

2.1甲方信息

2.1.1甲方全称：_______

2.1.2甲方地址：_______

2.1.3甲方联系人：_______

2.1.4甲方联系方式：_______

2.2乙方信息

2.2.1乙方全称：_______

2.2.2乙方地址：_______

2.2.3乙方联系人：_______

2.2.4乙方联系方式：_______

3.合同标的

3.1外汇资金管理

3.1.1甲方负责对乙方的外汇资金进行管理，包括但不限于账户开立、资金调拨、投资运作等。

3.1.2甲方应确保乙方外汇资金的安全、合规及收益。

3.2外汇保函交易

3.2.1甲方为乙方提供外汇保函业务，包括但不限于开立、通知、修改、撤销、履行等环节。

3.2.2甲方应按照乙方要求，及时、准确地为乙方开具外汇保函。

3.3担保书

3.3.1

甲方开具的担保书应明确担保金额、担保期限、担保范围等内容。

3.3.2甲方应保证担保书的真实性、合法性和有效性。

4.合同期限

4.1合同生效日期：_______

4.2合同终止条件：_______

4.3合同续约：双方可根据实际情况协商续约。

5.交易金额

5.1交易金额约定：_______

5.2交易金额调整：在合同期限内，如遇汇率变动，交易金额可相应调整。

6.交易条件

6.1交易币种：_______

6.2交易期限：_______

6.3交易利率：_______

6.4交易费用：_______

7.担保责任

7.1担保范围：甲方承担乙方外汇保函业务中产生的全部或部分风险。

7.2担保期限：自合同生效之日起至合同终止之日止。

7.3担保金额：_______

7.4担保方式：甲方以出具担保书的方式承担担保责任。

8.付款方式

8.1付款方式约定

8.1.1乙方应按照甲方开具的发票或付款通知，在约定的时间内向甲方支付相关费用。

8.1.2付款方式包括但不限于银行转账、支票、现金等，具体方式由双方协商确定。

8.2付款时间

8.2.1乙方应在合同约定的付款时间内完成付款。

8.2.2如遇特殊情况，双方可协商延期付款，但应提前通知对方。

8.3付款条件

8.3.1付款条件包括但不限于交易完成、服务提供、文件签署等。

8.3.2甲方应在满足付款条件后，向乙方提供相应的付款依据。

9.利息计算与支付

9.1利息计算方法

9.1.1利息按日计收，以本金为基础，按约定的利率计算。

9.1.2利息计算公式：利息=本金×日利率×计息天数。

9.2利息支付方式

9.2.1利息支付方式与主合同约定的付款方式相同。

9.2.2利息支付时间与主合同约定的