二零二四年度行政事业单位财务报销实务操作与39个注意事项合同6篇.docxVIP

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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度行政事业单位财务报销实务操作与39个注意事项合同

本合同目录一览

1.报销范围与标准

1.1报销范围

1.2报销标准

2.报销流程

2.1报销申请

2.2报销审批

2.3报销报销

2.4报销结算

3.报销凭证

3.1原始凭证

3.2复印件

3.3附件

4.报销时间

4.1报销截止时间

4.2报销审核时间

4.3报销报销时间

5.报销额度

5.1单笔报销额度

5.2年度报销总额度

6.报销方式

6.1现金报销

6.2银行转账

7.报销审批权限

7.1审批人员

7.2审批权限

7.3审批流程

8.报销违规处理

8.1违规行为

8.2违规处理

9.报销信息必威体育官网网址

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址措施

10.报销档案管理

10.1档案存放

10.2档案查阅

10.3档案销毁

11.报销监督与检查

11.1监督部门

11.2检查方式

11.3检查结果处理

12.报销变更与调整

12.1变更原因

12.2调整流程

13.报销争议解决

13.1争议原因

13.2解决方式

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.报销范围与标准

1.1报销范围

本合同适用范围包括行政事业单位在开展日常行政管理和业务活动中产生的合法、合规的各类费用支出。

报销范围具体包括：差旅费、招待费、办公费、会议费、培训费、调研费、业务招待费等。

1.2报销标准

差旅费报销标准根据国家及地方相关政策执行，包括交通费、住宿费、伙食补助费等。

招待费报销标准按照国家及地方相关政策执行，严格控制招待费支出。

办公费、会议费、培训费等报销标准根据实际支出及预算控制执行。

2.报销流程

2.1报销申请

报销人员应填写《行政事业单位财务报销申请表》，详细列明报销事项、费用金额等。

2.2报销审批

报销申请经部门负责人审核签字后，提交财务部门。

财务部门对报销申请进行审核，确认无误后进行审批。

2.3报销报销

财务部门在审批通过后，按照报销流程支付报销款项。

2.4报销结算

年度报销结束后，财务部门进行结算，将报销数据汇总至年度财务报表中。

3.报销凭证

3.1原始凭证

报销人员需提供与报销事项相关的原始凭证，如发票、收据等。

3.2复印件

原始凭证的复印件应清晰、完整，并与原件一致。

3.3附件

报销事项相关的附件材料，如行程单、住宿证明等。

4.报销时间

4.1报销截止时间

报销人员应在报销事项发生后及时提交报销申请，原则上不得超过30日。

4.2报销审核时间

财务部门应在收到报销申请后5个工作日内完成审核。

4.3报销报销时间

财务部门在审批通过后，应在2个工作日内完成报销款项支付。

5.报销额度

5.1单笔报销额度

单笔报销额度根据报销事项性质及实际情况确定，原则上不得超过5万元。

5.2年度报销总额度

年度报销总额度根据单位年度预算及实际情况确定，不得超过年度预算总额的30%。

6.报销方式

6.1现金报销

现金报销金额原则上不得超过1000元。

6.2银行转账

银行转账为报销主要方式，报销人员应在报销申请中注明银行账户信息。

7.报销审批权限

7.1审批人员

报销审批人员为部门负责人及财务部门相关人员。

7.2审批权限

部门负责人对报销申请进行初步审核，确认无误后签字审批。

财务部门对报销申请进行审核，确认无误后签字审批。

7.3审批流程

报销申请经部门负责人审核签字后，提交财务部门进行审核。

财务部门对报销申请进行审核，确认无误后签字审批。

8.报销违规处理

8.1违规行为

1.