二零二四年度融资合同：二零二四年企业债券发行融资合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

二零二四年度融资合同：二零二四年企业债券发行融资合同

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1发行人

1.2承销商

1.3投资者

第二条债券发行条件

2.1发行规模

2.2发行期限

2.3发行利率

2.4发行价格

第三条债券发行方式

3.1发行方式

3.2发行时间

3.3发行地点

第四条债券交易市场

4.1交易市场

4.2交易规则

4.3交易费用

第五条债券还本付息

5.1还本方式

5.2付息方式

5.3还款来源

第六条发行人的义务

6.1信息披露

6.2债券发行及交易过程中的合规性

6.3债券到期还款及付息

第七条承销商的义务

7.1承销责任

7.2承销费用

7.3发行及交易过程中的协助与配合

第八条投资者的权利与义务

8.1投资者的权利

8.2投资者的义务

第九条合同的生效、变更与解除

9.1合同生效条件

9.2合同变更

9.3合同解除

第十条违约责任

10.1发行人的违约责任

10.2承销商的违约责任

10.3投资者的违约责任

第十一条争议解决方式

11.1协商解决

11.2调解解决

11.3仲裁解决

第十二条合同的适用法律

12.1适用法律

12.2法律解释

第十三条其他约定

13.1发行人与承销商的其他约定

13.2发行人与投资者的其他约定

第十四条合同的附件

14.1债券发行条款

14.2债券发行公告

14.3债券发行协议

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

名称：____________

住所：____________

法定代表人：____________

营业执照编号：____________

名称：____________

住所：____________

法定代表人：____________

营业执照编号：____________

名称/姓名：____________

住所：____________

营业执照编号/身份证号码：____________

第二条债券发行条件

2.1发行规模

（1）基础发行规模：人民币____万元；

（2）超额发行规模：人民币____万元。

2.2发行期限

债券的发行期限为____年，自债券发行之日起计算。

2.3发行利率

债券的发行利率为____%。

2.4发行价格

债券的发行价格为每张人民币____元。

第三条债券发行方式

3.1发行方式

债券采用公开方式发行，丙方通过乙方的承销商资格参与债券发行认购。

3.2发行时间

债券的发行时间为自债券发行公告发布之日起至债券发行结束之日止的期间。

3.3发行地点

债券的发行地点为中华人民共和国境内。

第四条债券交易市场

4.1交易市场

4.2交易规则

4.3交易费用

第五条债券还本付息

5.1还本方式

债券到期后，甲方按照债券发行条款约定的还本方式向丙方支付债券本金。

5.2付息方式

债券的利息支付方式如下：

（1）甲方按年向丙方支付债券利息；

（2）利息支付日为债券发行之日起至债券到期日止的每一年对应的付息日。

5.3还款来源

甲方的债券本金及利息还款来源包括但不限于甲方经营活动产生的现金流、甲方其他融资渠道获得的资金等。

第六条发行人的义务

6.1信息披露

甲方应按照相关法律法规和债券发行条款的要求，及时、准确、完整地进行信息披露。

6.2债券发行及交易过程中的合规性

甲方应确保债券发行及交易过程中符合相关法律法规和债券发行条款的要求。

6.3债券到期还款及付息

甲方应按照债券发行条款约定的时间和方式，按时足额向丙方支付债券本金及利息。

第七条承销商的义务

7.1承销责任

乙方作为债券的承销商，应对债券的发行承担相应的责任，确保债券发行顺利进行。

7.2承销费用

乙方向甲方支付的承销费用为人民币____万元，甲方应在债券发行结束后____个工作日内支付给乙方。

7.3发行及交易过程中的协助与配合

乙方应协助甲方进行债券发行及交易过程中的相关事宜，包括但不限于信息披露、路演推介等。

第八条投资者的权利与义务

8.1投资者的权利

（1）按照债券发行条款和交易规则进行债券交易；

（2）按照债券发行条款