FI-106-V2.0郑州日产销售公司收电汇款账务管理流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE3页共NUMPAGES10页 DATE\@yyyy-M-d2010-5-24

郑州日产汽车销售有限公司

SAP实施项目

未来业务流程设计

网上银行与SAP对接

电汇收款账务管理流程

版本1.0

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文件信息

一般信息

文件编码名称

网上银行与SAP对接的电汇收款帐务管理流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

目录

TOC\o1-2\h\z\u1 图示解释 3

2 流程说明 5

3 业务蓝图设计 5

3.1 概念设计 5

3.2 业务流程 6

4 报表需求 8

5 表单需求 8

6 接口与SAP增强 9

6.1 接口需要 9

6.2 SAP增强 9

7 关键注意事项 9

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

该蓝图描述银企互联项目收款的业务流程。

当经销商或其他付款方将现款汇入我公司账号时，银企互联接口自动将收款信息传入SAP系统中，SAP系统根据客户信息，自动生成收款凭证。

业务蓝图设计

概念设计

概述：

本流程文档描述经销商将电汇款汇入我公司工商银行二里岗支行后由接口系统将汇入款的信息传到SAP系统，并在SAP系统当中生成实时的收款凭证。

3.1.2接口系统

接口系统指链接工商银行系统和郑州日产SAP系统的交互处理程序。通过收款接口程序，将工商银行收到客户支付给我司货款的收款信息按规定格式传递到SAP系统，并完成数据校验后在SAP中生成收款凭证。

接口程序具有以下三个特点

1、帐务处理自动化。程序可以自动校验信息的准确性，并自动生成财务凭证，降低手工帐务处理的工作量和失误率。

2、灵活的手工参与。对于数据校验不成功的收款信息，允许财务人员手工调整，并重新生成凭证。

3、方便及时的信息查询。通过银企接口，可以更方便的查询银行交易明细，SAP系统记账明细。

业务流程

目标宗旨

本流程解决经销商的电汇款打入我司开户行后能够实时的反应在SAP系统当中，能及时发车，减少资金在途时间，同时提高发车效率，并确保收款的及时、准确性。

具体操作为：经销商向我司开帐户行工商银行郑州二里岗支行汇入购车、配件款，二里岗支行收到款项后将信息传输到银企互联接口系统，接口系统的功能是将银行方面的信息转换成SAP系统认可的格式，并在SAP系统中按客户名称、收款类型进行匹配，相符的在SAP中生成收款凭证;信息不符的则提示报错，由出纳负责交由相关岗位完善数据后重新生成收款凭证。如果完善数据后仍不能生成凭证，则提交相关岗位手工做凭证后按规定格式将相关信息提交给出纳，出纳将凭证信息（SAP会计凭证号）回填到网银互联日志系统。

流程综述

对于有些经销商打款后由于在SAP系统当中没有客户数据，不能及时生成收款凭证的，由出纳手工处理，每天会检查一次，并由收款日志作为记录，能够达到所有收款有据可查。

流程图

作业描述

动作编号

动作描述

负责部门

方式

输入/输出

T-code

附注

A01

银行收款信息

工行、东浦

自动

无

电汇款信息、单位、金额

A02

银行到SAP接口

东浦

自动

收款信息进入银行系统后通过接口进入SAP

A03

匹配客户主数据

东浦

自动

客户主数据唯一，应有客户主数据明细表

A04

生成SAP收款凭证

财务会计部

自动

收款凭证

收款信息进入SAP后，系统自动生成收款凭证

A05

是否需要新增客户

财务会计部

手工

客户主数据

往来会计根据实际情况判断是否需要新增客户

A06

新增客户主数据

财务会计部

手工

客户主数据

客户主数据信息表应上传到接口数据里，以便下次使用

A07

手工处理SAP收款凭证

财务会计部

手工

会计凭证

对接口系统报错的收款信息，出纳应判断，手工处理

A08

出纳回填凭证信息

财务会计部

手工

出纳将凭证信息回填到接口系统

A09

重新生成财务凭证

财务会计部

自动

会计凭证

重新出发接口程序，生成财务凭证

改进内容

与网上银行的收款同步实现SAP系统的收款，能减少手工操作的出错率，又能提高效率。