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私募基金(有限合伙)与银行签署的托管协议律所整理8篇

篇1

甲方（私募基金）：[私募基金名称]

乙方（银行）：[银行名称]

鉴于甲方作为一家经中国证券监督管理委员会批准设立的私募基金，乙方作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的银行，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行资金托管事宜达成以下协议：

一、托管范围

1.甲方委托乙方托管的资金范围为本私募基金的全部资金。

2.甲方应将其全部资金存入乙方指定的托管账户，并确保该账户的资金安全。

二、托管职责

1.乙方应按照本协议的约定，对甲方的资金进行妥善保管，并确保资金的合法使用。

2.乙方应提供资金清算、核算、监督等服务，并确保服务的及时性和准确性。

3.乙方应协助甲方完成资金的划拨、结算等业务，并提供相关的咨询和服务。

三、资金存取

1.甲方需存入资金时，应提前通知乙方，并将资金存入乙方指定的托管账户。

2.甲方需提取资金时，应提前通知乙方，并提供相关的证明文件，乙方在核实后应及时办理资金划拨手续。

四、费用与结算

1.甲方应按照本协议的约定，向乙方支付托管费用。

2.乙方应按照本协议的约定，向甲方提供服务，并确保服务的质量和效率。

3.双方应定期进行结算，并确保结算的准确性和及时性。

五、风险与责任

1.甲方应对其资金的安全负责，并承担因资金安全问题而产生的全部责任。

2.乙方应对其提供的服务质量和效率负责，并承担因服务问题而产生的全部责任。

3.双方应共同防范和应对可能出现的风险，并确保双方的合法权益不受损害。

六、协议的变更与解除

1.本协议经双方协商一致，可以变更或解除。

2.协议变更或解除时，双方应签订书面协议，并明确变更或解除的内容和生效时间。

3.协议变更或解除后，双方应继续履行各自的义务，并确保双方的合法权益不受损害。

七、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决过程中，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。

八、其他事项

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至双方书面同意终止。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：[私募基金名称]

乙方（签字/盖章）：[银行名称]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

第一章引言

随着金融市场的不断发展，私募基金（有限合伙）作为重要的投资工具，扮演着越来越重要的角色。为了保证私募基金资产的安全和合规运作，与银行签署托管协议显得尤为重要。本文将对私募基金（有限合伙）与银行签署的托管协议进行律所整理，以便更好地理解相关法律规定和注意事项。

第二章私募基金（有限合伙）概述

私募基金（有限合伙）是指由多个投资者共同出资，通过设立有限合伙企业，由普通合伙人负责投资运作的一种投资方式。其特点包括：投资者数量较少、投资门槛较高、投资策略相对灵活、收益较为可观等。在银行签署托管协议时，私募基金（有限合伙）需要明确其法律地位和投资策略，以确保协议的合法性和有效性。

第三章银行签署托管协议的法律要求

银行在签署托管协议时，需要遵循相关法律法规的要求。首先，银行需要确保协议的合法性和合规性，即协议内容符合法律法规的规定，不违反公序良俗。其次，银行需要明确其在协议中的权利和义务，包括资产托管、投资监督、信息披露等方面的责任。最后，银行还需要确保协议的安全性和稳定性，即协议内容能够保护投资者的利益，防止投资风险的发生。

在签署私募基金（有限合伙）与银行签署的托管协议时，需要注意以下几个方面：首先，需要明确双方的权利和义务，确保协议内容符合双方的利益需求。其次，需要注意协议中的风险分配问题，即明确双方对于可能出现的投资风险的责任承担。再次，需要关注协议的合规性问题，确保协议内容符合相关法律法规的规定。最后，还需要注意协议的执行问题，即确保协议内容能够得到有效的执行和落实。

某私募基金（有限合伙）拟将其部分资产委托给某银行进行托管。在签署托管协议时，双方明确了以下事项：一是资产托管的范围和期限；二是投资监督的方式和内容；三是信息披露的方式和责任；四是风险分配的原则和具体承担方式。同时，双方还约定了协议的生效条件和生效时间。在协议执行过程中，双方均能够按照协议内容履行