FI-202-V1.1非整车销售客户主数据维护流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE7页共NUMPAGES10页 DATE\@yyyy-M-d2010-3-26

郑州日产汽车有限公司

SAP实施项目

未来业务流程设计

非整车销售客户主数据维护流程

版本2.0

?ZhengzhouNissanIBM版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

FI-202-V1.0非整车销售客户主数据维护流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

财务会计部

关键用户

IT室

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

IBM

IBM顾问

财务会计部

模块组组长

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

IBM

IBM项目经理

郑州日产

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

1.1-1.9

修改

2.0

定稿

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 2

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述： 4

3.1.2 客户主数据 4

3.2 业务流程 6

3.2.1 目标宗旨 6

3.2.2 流程综述 6

3.2.3 流程图 7

3.2.4 作业描述 8

3.2.5 改进内容 9

4 报表需求 9

5 表单需求 9

6 接口与SAP增强 9

6.1 接口需要 9

6.2 SAP增强 10

7 关键注意事项 10

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

非整车销售客户主数据维护是创建、修改、冻结非整车销售客户主数据，适用于公司内除整车购买以外的所有客户，主要包括发生各种应收、暂付业务的单位与员工。对于整车销售的客户主数据由市场部和销售部门统一集中维护。

依据SAP原理，结合郑州日产的实际，需要依据客户来源是否因整车销售业务而产生将客户分为整车销售客户主数据与非整车销售客户主数据，整车销售客户主数据对应经销商、零星用户、行业客户等整车购买客户，是由销售与分销模块（SD）对其进行维护。其他公司对外发生销售商品、劳务以及其他应收暂付业务的客户，是由财务部门对其进行维护。

SAP系统中将公司员工作为客户管理，编号以公司员工编号为主，按照SAP规则进行编辑。

业务蓝图设计

概念设计

概述：

本流程文档主要是描述非整车销售客户主数据维护操作，主要涉及概念：非整车销售客户主数据

客户主数据，在SAP中是对每个需要挂帐的客户都要在系统中创建主数据，为了区分整车销售业务的经销商的客户主数据，我们将不为整车销售业务而创建的客户主数据称为非整车销售客户主数据。

客户主数据

包含了公司与客户的业务关系所需要的全部数据，这些数据不仅包含财务记账数据，也可用包含销售业务所需要的信息。SAP客户主数据的结构分为一般数据、公司代码数据、销售组织数据；对于非整车销售客户主数据因为与整车销售业务、销售订单无关，所以这些数据没有销售组织数据，而对于与整车销售业务、销售订单有关的客户主数据包含三部分内容，由销售部负责维护这类客户主数据。

一般数据：如客户的名称，地址，电话号码，税号，开户银行等信息，是和每个客户企业相关的。

公司代码数据：与财务业务有关，它包含公司和此客户的帐务处理信息，包括公司对应的统驭科目，付款条件，对帐信息，支付方法等财务记帐有关信息。

销售组织数据：与销售业务有关，主要是销售有关数据如:客户所属的销售区域，销售办公室等销售数据；

非整车销售客户主数据的维护由财务部门负责，只要维护客户的一般数据和公司代码数据。

客户账户组：客户分组的目的在于可以根据账户组将客户统一分类，并且分配其号码范围，方便于集中管控。

依据东风股份的需求，将客户账户组分为：

客户账户组

说明

号码段

外部配置

1000

关联客户

R,000,000-R,ZZZ,ZZZ

外部编码，采用变更的相应的组织机构代码

2000

一般客户

2,000,000-4,999,