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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度行政事业单位财务报销流程规范与39个常见问题解析合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1报销单位基本信息

1.2报销人基本信息

2.报销范围与标准

2.1报销范围

2.2报销标准

3.报销流程

3.1报销申请

3.2审核审批

3.3报销支付

4.报销资料要求

4.1原始凭证

4.2报销单据

4.3其他相关资料

5.报销时限

5.1申请时限

5.2审批时限

5.3支付时限

6.报销审批权限

6.1审批层级

6.2审批权限

7.报销退回与更正

7.1退回原因

7.2退回流程

7.3更正流程

8.报销违规与处理

8.1违规行为

8.2处理措施

9.报销信息必威体育官网网址

9.1信息必威体育官网网址范围

9.2信息必威体育官网网址责任

10.报销争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决流程

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

12.合同变更与解除

12.1变更条件

12.2解除条件

13.合同违约责任

13.1违约情形

13.2违约责任

14.其他约定事项

14.1争议解决地点

14.2合同附件

14.3合同份数与效力

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1报销单位基本信息

1.1.1单位名称：________

1.1.2单位地址：________

1.1.3联系人：________

1.1.4联系电话：________

1.2报销人基本信息

1.2.1姓名：________

1.2.2性别：________

1.2.3部门：________

1.2.4职务：________

1.2.5联系电话：________

2.报销范围与标准

2.1报销范围

2.1.1办公费用

2.1.2差旅费用

2.1.3会议费用

2.1.4资料费

2.1.5办公设备购置费

2.2报销标准

2.2.1办公费用标准

2.2.2差旅费用标准

2.2.3会议费用标准

2.2.4资料费标准

2.2.5办公设备购置费标准

3.报销流程

3.1报销申请

3.1.1报销人填写报销单，附上相关原始凭证。

3.1.2报销单经部门负责人审核签字。

3.1.3报销单提交至财务部门。

3.2审核审批

3.2.1财务部门对报销单进行初步审核。

3.2.2财务部门将报销单提交至财务负责人审批。

3.2.3财务负责人审批后，将报销单返回财务部门。

3.3报销支付

3.3.1财务部门根据审批结果，进行报销支付。

3.3.2报销人领取报销款项。

4.报销资料要求

4.1原始凭证

4.1.1办公费用：发票、收据等。

4.1.2差旅费用：车票、住宿费发票、行程单等。

4.1.3会议费用：会议通知、会议费用发票等。

4.1.4资料费：购买资料发票、验收单等。

4.1.5办公设备购置费：购置合同、发票等。

4.2报销单据

4.2.1报销单

4.2.2部门负责人审核签字

4.2.3财务负责人审批签字

4.3其他相关资料

4.3.1部门负责人授权委托书

4.3.2财务负责人授权委托书

5.报销时限

5.1申请时限

5.1.1报销人应在报销事项发生后15个工作日内提交报销申请。

5.2审批时限

5.2.1财务部门应在收到报销单后5个工作日内完成审核。

5.2.2财务负责人应在收到报销单后3个工作日内完成审批。

5.3支付时限

5.3.1财务部门应在审批通过后5个工作日内完成支付。

6.报销审批权限

6.1审批层级

6.1.1一般报销：部门负责人审核，财务负责人审批。

6.1.2特殊报销：部门负责人审核，财务负责人审批，单位负责人审批。

6.2审批权限

6.2.1部门负责人对报销事项的真实性、合规性负责。

6.2.2财务负责人对报销金额的准确性、合规性负责。

6.2.3单位负责人对报销事项的整体合规性负责。

8.报销退回与更正

8.1退回原因

8.1.1报销事项不符合报销范围。

8.1.2报销单据不齐全或不符合要求。

8.1.3报销金额计算错误。

8.1.4报销事项违反国家法律法规或单位规章制度。

8.2退回流程

8.2.1财务部门发现退回原因后，应及时通知报销人。

8.2.2报销人应在接到通知后5个工作日内补充完善资料或进行更正。

8.2.3财务部门在收到补充资料或更正后的报销单后，重新进行审核和审批。

8.3更正流程

8.3.1