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资金管理制度(多篇)

第一篇：工会资金治理制度

工会资金治理制度

依据《会计法》、《工会会计制度》，结合实际制定本制度。

1、严格执行货币资金业务审批制度，重大资金支出实行集体讨论和决策，并建立责任追究制度。

2、根据支付申请、支付审批、支付复核、支付办理的操作流程办理货币资金支付业务，不得由一人办理货币资金业务的全过程。

3、财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

4、现金的收付、存取符合《现金治理暂行条例》。

5、银行结算账户的开设、使用符合《人民币银行结算账户治理方法》和央行关于标准人民币银行结算账户治理的有关规定。

6、支付结算符合《支付结算方法》。

其次篇：企业资金治理制度

企业资金治理制度.txt我是天使，回不去天堂是由于体重的缘由。别人装处，我只好装阅历丰富。泡妞就像挂，每天哄她2个小时，很快就可以太阳了。下面是一份《企业资金治理制度》范本，您可以参考一下：

一、根本制度

1、开立两个账户，根本户用来付款，一般户用来收款。建立健全现金日记账、银行存款日记账，建议使用网银。每天发生的现金和银行存款收支业务做到日清日结，准时核对，保证账实相符。

2、严格审核现金收付凭证，严格执行现金等治理制度，不得坐支现金，不用白条抵库。

二、现金治理制度

1、全部现金收支专人（出纳）负责。

2、出纳依据审批无误的收支凭单逐笔按挨次登记现金日记账（流水账），每天结出余额并核对实存。做到日清日结，账实相符。

3、库存现金超过肯定数额（建议5000元，且是收入额）时必需存入银行（一般户）。

4、出纳收取销售现金时，须马上登记现金日记账并开具一式至少两联的销售单据，一联销售留存，一联会计处理。经手人肯定要有经手依据。

5、任何现金支出必需按相关程序审批（详见支出审批制度）。因出差或其他缘由必需预支现金的，须填写借款单，经相关人员（如总经理）签字批准，方可支消失金。借款人要在出差回来或借款后三天内还款或报销（详见差旅费报销规定）。

三、支票和网银治理制度

1、支票的购置、填写和保存由出纳负责。并建立支票登记备查簿（包括支出和收取支票两本）。

2、出纳依据审批无误的收支凭单逐笔按挨次登记银行存款日记账（流水账），结出余额，每天登录网银核对银行存款实存。作到日清日结，账实相符。

3、出纳收取支票时，须马上开具一式至少三联的收据，缴款人、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用或网上付款必需事前按相关程序审批（详见支出审批制度）。所开出支票必需封填收款单位名称。支出支票时，由领取人在支票头上签收签字认可，并准时登记支票备查簿。

5、根本户余额缺乏时，申请按支出预算从一般户转过来（建议半月一次）。

四、印鉴的保管

1、银行印鉴原则上必需分人保管。财务专用章和法人印鉴分别派其他专人和出纳负责保管。

五、现金、银行存款的盘查

1、出纳至少每半月应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存状况，编制“半月报表”，并对由出纳保管的库存现金，指定人员于每半月终了进展定期对账盘查，其他时间进展不定期抽查。

2、会计依据实际状况做好每月现金与银行存款的帐务处理及其他帐务处理。

六、支出审批制度

购置日常办公用品、固定资产、办公家具等、会务费、差旅费、工资与奖金等任何支出都要相应审批。为简化支出审批手续，提高效率，负责人可适当将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给指定专人。

七、差旅费报销规定

报销人持原始凭证签字，报负责人、会计签字认可，交会计报销。

资金治理制度包含资金支付及费用核销治理。

第三篇：工程资金治理制度

工程资金治理制度

1.每次用款前要上交资金申请表及支票申请单，各部门签字后才能付款，并且付款前必需供应发票，发票单位名称必需与付款单位名称全都。

2.股份制工程必需在签完股份制协议后预先估量前期至少一个月内需先垫资的金额并在协议后的一个星期内全部股东按比例把资金存入公司账户，工程上全部用款（包括备用金、工资、材料款等等）都应向公司申请并支付给工程部或相应的单位。

3.股份制工程部人员应记现金流水帐（包括全部现金支出）和工程总资金流水账。以便于各股