《总务部流程》课件.pptVIP

*******************总务部流程总务部是公司重要的部门，负责日常行政管理、后勤保障等工作。总务部职责概览1物资采购负责公司办公用品、设备采购和管理，确保物资供应充足，满足公司运营需求。2资产管理负责公司固定资产的登记、盘点、使用和报废处理，确保资产安全有效利用。3仓储管理负责公司仓库的管理，确保物品安全存储，方便领用，提高仓储效率。4办公环境负责公司办公环境的维护和管理，营造舒适、整洁、高效的办公氛围。采购物品流程1申请需求部门提出采购物品需求，填写采购申请单2审批流程部门主管审批，财务部门审核预算3供应商选择根据需求选择合适的供应商4订单确认与供应商确认订单细节，签订合同采购物品流程遵循严格的步骤，确保采购的物品满足部门需求，同时控制成本，保证资金安全。采购申请单填写1填写申请信息填写申请人、部门、申请日期、联系方式等信息。2列出采购物品包括物品名称、规格型号、数量、单价、总价等。描述清楚物品的具体规格型号，以确保采购到所需物品。填写物品数量时，需考虑实际使用需求，避免过度采购或不足。注意填写正确的单价，确保预算控制。3附上相关文件如预算审批文件、项目需求文件等，以支持采购申请的合理性。预算审批流程申请提交部门提交采购申请单，详细列明所需物品、数量、预算金额等信息。部门审核部门负责人审核申请单内容，确认需求合理性、预算金额准确性，并签字确认。总务部审核总务部审核申请单内容，评估供应商报价、市场价格等，确保采购符合预算和公司政策。财务部审批财务部审核申请单内容，确保采购资金来源充足，并进行预算控制，确保资金使用合理。审批通过审批通过后，总务部将采购申请单发送至供应商，进行下一步采购流程。供应商选择及合作1建立合作关系签订合同，明确双方权利义务2供应商评估价格、质量、信誉、服务3供应商筛选资质审核，市场调研4需求分析确定采购需求，明确规格供应商选择和合作是总务部的重要工作，影响着公司成本、质量和效率。从需求分析开始，经过供应商筛选、评估和合作建立，确保选择到合适的供应商。订单下达与跟踪1确认订单采购申请单审核通过2下达订单与供应商确认订单细节3跟踪进度定期与供应商联系确认4接收货物验收并签收货物总务部负责订单下达和跟踪，确保采购流程顺利进行。与供应商保持良好沟通，及时处理订单问题。签收入库与验收1签收验收检查货物数量和质量2登记入库更新库存信息3物品存放分类整理货物4完成流程确认签收验收签收入库与验收是采购流程的最后环节，确保采购物品的数量和质量符合要求，并进行登记入库，更新库存信息。付款审核流程提交付款申请供应商提交发票，申请部门填写付款申请单，并附上相关证明材料。审核付款申请财务部门对付款申请进行审核，核对发票信息，确认采购合同和付款凭证，确保付款的合法性和合理性。确认付款信息审核通过后，财务部门将付款信息录入系统，并再次核对付款金额和收款账户信息。办理付款手续财务部门通过银行转账或其他方式，将款项支付给供应商，并保留付款凭证。费用报销流程1提交报销申请员工填写报销申请单，附上相关票据，并提交至部门负责人审批。2部门负责人审核部门负责人审核报销申请单，确认报销金额和票据真实性，并签字确认。3财务部门审核财务部门审核报销申请单，核对相关信息，并最终进行报销款项支付。资产管理资产登记对公司所有资产进行详细登记，建立资产台账。包括资产名称、型号、数量、购置日期、使用部门、负责人等信息。资产盘点定期对公司资产进行盘点，核对实际数量与账面数量是否一致，并及时更新资产信息。资产使用管理对公司资产进行统一管理，制定资产使用制度，明确使用权限、借用流程、维修保养等规定。资产报废处理对报废资产进行评估，制定报废流程，并办理相关手续，确保资产报废规范有序。资产采购资产采购是总务部的重要职责之一，确保公司拥有必要的固定资产，支持日常运营和业务发展。1需求评估根据业务需求和预算，确定采购哪些资产。2供应商选择通过招标、比价等方式，选择合适的供应商。3合同签订与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。4验收入库对采购的资产进行验收，确保符合合同要求。5付款结算根据合同条款，进行付款结算。资产登记入账1资产信息收集收集新购入的资产信息，包括名称、型号、规格、数量、单价、供应商等，确保信息准确完整。2资产编码生成根据公司资产管理制度，为每件资产分配唯一的编码，方便资产管理和追踪。3账务处理将资产信息录入固定