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1
中油国际用户操作手册
财务模组
购销抵消
中油国际新会计准则变更实施项目2008年5月
2
文档管理
文档信息
文档名称
最初作者
佟晓
当前修改作者
版本信息
版本
日期
作者
修改注释
V1.0
2008.05.10
佟晓
批准
姓名
职务
一、总体介绍
在进行说明资金往来抵消之前,先总体介绍交易抵消程序的设计思路:
3
图1
1.合并范围(见图1)
(1)该按钮的主要功能是:选择合适的合并范围,例如:国际事业总部合并-1001,中联油总部合并-2001,西本公司内部合并-1014,香港公司合并-1111。
(2)如果新增公司需要在合并范围维护,请参照《往来抵消-管理员手册》。
图2
2.记账日期(见图2)
在交易抵消查询的界面,会计年度为需查询年度,期间为一个阶段,如上图。
二、开始查询抵消数据
第一步:输入事务代码ZFI51
4
输入事务代码ZFI51以后,回车出现如下界面:
字段解释:
合并范围:选择适合的合并范围(可以通过注释选择)
会计年度:需要查询的会计年度
期间:需要查询的期间
程序成功执行后出现如下屏幕:
5
这个是初始化屏幕,交易抵消一共有7列,格式请参照:
销售方公司
公司
采购方公司
物料
科目
数量
收入
销售的起始方
售达方
最终方
产品
记账的科目
数量
收入(如果是外币需要看折算收入)
第二步:双金金额可以看到具体凭证
双击选定的金额就可以看到凭证清单:
6
再次双击金额可以看到具体凭证:
注意事项:
1.收入为外币的,折算收入为人民币。
2.可以和ke24核对,但是数量经过处理。
3.对于国际事业-中联油-国际事业、中联油-国际事业-中联油销售形式也会在表中体现。
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