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中油国际用户操作手册 中油国际用户操作手册-购销对账.docxVIP

中油国际用户操作手册 中油国际用户操作手册-购销对账.docx

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中油国际用户操作手册

财务模组

购销抵消

中油国际新会计准则变更实施项目2008年5月

2

文档管理

文档信息

文档名称

最初作者

佟晓

当前修改作者

版本信息

版本

日期

作者

修改注释

V1.0

2008.05.10

佟晓

批准

姓名

职务

一、总体介绍

在进行说明资金往来抵消之前,先总体介绍交易抵消程序的设计思路:

3

图1

1.合并范围(见图1)

(1)该按钮的主要功能是:选择合适的合并范围,例如:国际事业总部合并-1001,中联油总部合并-2001,西本公司内部合并-1014,香港公司合并-1111。

(2)如果新增公司需要在合并范围维护,请参照《往来抵消-管理员手册》。

图2

2.记账日期(见图2)

在交易抵消查询的界面,会计年度为需查询年度,期间为一个阶段,如上图。

二、开始查询抵消数据

第一步:输入事务代码ZFI51

4

输入事务代码ZFI51以后,回车出现如下界面:

字段解释:

合并范围:选择适合的合并范围(可以通过注释选择)

会计年度:需要查询的会计年度

期间:需要查询的期间

程序成功执行后出现如下屏幕:

5

这个是初始化屏幕,交易抵消一共有7列,格式请参照:

销售方公司

公司

采购方公司

物料

科目

数量

收入

销售的起始方

售达方

最终方

产品

记账的科目

数量

收入(如果是外币需要看折算收入)

第二步:双金金额可以看到具体凭证

双击选定的金额就可以看到凭证清单:

6

再次双击金额可以看到具体凭证:

注意事项:

1.收入为外币的,折算收入为人民币。

2.可以和ke24核对,但是数量经过处理。

3.对于国际事业-中联油-国际事业、中联油-国际事业-中联油销售形式也会在表中体现。

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