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财务工作下半年计划总结报告

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财务工作下半年计划总结报告

财务工作下半年计划总结报告

一、上半年工作总结

（一）财务管理制度建设

1.财务部在今年陆续出台了几项管理制度。其中包括费用报销管理制度、资金管理制度、内部审计管理制度等，通过执行新的制度，坚持不相容岗位相互分离原则，对每一项重大资金支出都经过科学论证、集体讨论，不断提高开票、记帐、审核等各岗位的相互协作、相互监督、相互制约的职能。

2.强化财务工作的组织能力，在财务部内部合理分工，组织结构进一步优化，人员结构合理配置，因岗定人、合理设岗，充分发挥全体员工的工作积极性、主动性和创造性，使财务部的整体工作综合水平进一步提高。

（二）资金管理

资金是一个企业的血液，资金能否正常运转关系到企业的兴衰。为了确保公司生产经营的正常进行，我公司狠抓开源节流，强化资金管理，加强了对各种费用的计划管理，严格实行收支两条线管理，严格执行公司颁布的经费审批表。从细微处入手，大处着眼，小处着手。在资金节流方面，财务部严格控制、压缩每一项开支，利用国家对农村的优惠政策，积极争取地方财政资金支持。在资金运作方面，我公司不断提高资金的运行质量，加强了对库存物资和存货的管理与控制，建立了存货盘点制度。通过这些措施提高了公司的资金利用效率，达到了节约增效的目的。

（三）生产经营情况

在公司的正确领导下，公司全体员工齐心协力，努力拼搏，生产规模由年初的万吨猛增至万吨。今年公司又推出了新的发展方案，我财务部积极响应公司号召，主动调整财务预算方案，使公司的预算更加切合实际的发展状况。同时加大对财务人员的培训力度。

二、下半年工作计划

（一）进一步加强财务管理制度建设，理顺财务工作程序

1.继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、资金管理制度、费用报销制度等。

2.按照新企业会计准则的规定和要求，认真编制和审核会计凭证，及时进行会计核算和核对会计凭证。

3.进一步强化财务管理职能，在做好日常财务管理工作的基础上，认真组织开展财务分析活动。发现问题、分析问题、解决问题。

（二）加强资金管理力度

1.积极筹措资金：根据生产经营的需要，积极与银行联系争取贷款规模并开立存款账户以合理安排和调度资金。为确保顺利支付生产成本和职工工资福利等各项开支。

2.加强对库存物资和存货的管理与控制。建立存货盘点制度每季组织对存货进行盘点并及时将盘点表报送生产部门和审计部门。

3.坚持收支两条线的管理形式，合理使用资金。积极做好往来款的清理工作。对应收账款及时采取措施催收欠款。尽量减少其他应收款项目为零而导致占用公司的资金。加大各项力度监督应收款的回收情况。杜绝造成应收账款失控的现象发生。杜绝出现不必要的损失或风险。应时刻对企业资产做好监督和管理做到查无遗漏的掌握企业资产状况。并建立和完善各项资产管理制度做好资产的管理工作防止资产流失做好各项监督和管理方面的工作。同时对各项费用的收取应尽量细化做到精细化的管理降低一些可节约的成本费用。

（三）生产经营方面的工作计划及措施

随着煤炭市场的新形势变化我公司的生产经营也遇到了新的挑战和困难我们将采取有效的措施加以解决。具体措施如下：一是抓好营销工作：首先以市场为导向制定适合本公司的销售方针和产品策略。其次加大宣传力度方面采用广告宣传和请名人代言等多种途径树立公司品牌形象建立和维护品牌形象的长效机制利用广告效应树立公司的服务品牌是有效的途径并定期评估市场趋势和顾客需求形成具有本公司的生产特点的销售报告为公司的生产和经营提供良好的基础。二是优化售后服务体系加强与客户的沟通和联系使客户成为企业的忠实伙伴提高客户满意度和忠诚度使客户愿意继续购买本公司产品并介绍其他客户购买本公司产品从而赢得更多的客户群提高企业的市场占有率和竞争力三是加强生产管理：根据公司的经营方针和目标制定合理的生产计划并根据生产计划制定生产成本预算以及人员预算并根据实际情况及时作出调整确保生产计划的顺利完成以及生产成本的降低四是加强采购管理：建立和完善采购制度规范采购管理流程通过公开招标形式选择供应商并定期评估供应商的供货业绩以及质量保证能力建立供应商档案信息库并定期对供应商进行评价和考核以保证供应商的供货能力以及产品质量满足公司生产需求五是加强质量管理和安全管理：建立和完善质量管理体系规范质量管理流程提高产品质量和服务质量增强企业竞争力树立良好的企业形象提高客户满意度六是进一步加强内部管理规范公司各项财务管理制度并监督各项制度的执行情况提高企业财务管理水平为企业的可持续发展提供良好的基础七是进一步加强员工培训：以提高员工的专业知识水平和综合素质以更好地

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一、引言

随着公司业务的不断拓展，财务工作在公司