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财务部门工作计划及工作总结

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财务部门工作计划及工作总结

财务部门工作计划及工作总结

一、工作计划

1.财务核算工作

（1）在成本方面，第一，从原材料的出库到生产成本的发生，要严格审核每一张单据，对于不合理的生产通知单要及时与生产部门沟通，协调解决，最大程度降低生产成本。第二，核对车间成本账务，确保成本核算的真实性、准确性、合理性。

（2）在销售方面，销售发票的开具严格按照公司销售管理流程执行，确保账务处理的及时性、准确性。

（3）日常的财务管理工作。包括对原始凭证的审核、会计凭证的录入、账务的处理、报表的编制以及税务申报等。

2.资金计划与管理

（1）资金是公司的命脉，公司所需大量的资金不仅要保证正常生产所需的资金，还要考虑到公司的扩展以及业务开拓，提高公司在同行业中的竞争力需要大量、充足的资金来保证。根据实际运营情况，通过公司的核算统计确定公司资金的缺口，需求各部室及公司领导协助配合进行资金筹措，合理利用有限资金，保证公司运营所需资金的正常运作和应付突发性事件。

（2）本年度作好公司的融资工作，并利用资金时间做好资金的调度工作。根据公司发展的要求及时提供各种财务报告及财务分析报告。配合各部室完成各经营管理目标。并要定时为总经理提供各种财务报告。对公司的资金运转和生产经营情况进行深入研究，对费用支出做出分析和评估，为公司总经理的决策当好参谋。

3.信息化管理：使用一年多的管家宝系统在不断的改进和使用过程中发现了一些问题和困难：首先在系统的使用上面因为系统的使用培训没有跟上，一些操作员对系统的认识不是很强在使用上面经常出现各种小问题。还有就对系统的认识不够深总认为只要在系统中录入凭证就可以了。导致在月末的时候才开始做报表，月月都觉得工作很累很烦，到月末的时候工作很忙碌，之后觉得是自己的工作方式有问题，在永乐和华联的工作经验中觉得在工作前应该把各种表填好放这以便在工作时候用时可以及时拿到。这样会节省很多时间也可以减轻很多不必要的麻烦。在下一步的工作中应加强信息化管理化系统培训。

二、工作总结

在这一年的工作中要做好财务工作最重要的一点就是坚持心态的调整和坚持走财务制度化道路的心态调整。财务工作是比较繁琐的工作有时候算是细活，但是只要保持良好的心态工作的激情是可以把财务工作做好做精的。加强学习，提高素质。平时我们要注重理论学习，提高认识，了解公司财务制度并按财务制度严格执行。此外，我们还应加强业务学习，注重实践经验和业务技能的提高，尤其是新制度的出台和实施，要进一步注重业务学习和培训，及时掌握调整后的会计政策、新一些费用的归集结转方法以及新的操作指南，提高工作效率。回顾过去的一年工作情况心中感受颇多，我们感慨同时也认识到了自己在工作中的不足让我们重新审视自我正确认识自己的不足是成功的一步。在此也希望在领导的正确引导下我们能更加出色的完成领导布置的任务、及时的向领导提供准确的财务报告和信息参考以便于领导做出正确的决策以取得更大的成果。在未来的工作中我们会加强自身财务管理能力及时适应公司的发展需求将工作做的更好！

财务部门工作计划及工作总结

一、工作计划

1.预算管理与财务规划

我们将进一步完善预算管理制度，明确预算编制原则、方法和程序，确保预算的合理性和可行性。在财务规划方面，我们将根据公司的战略规划和经营目标，制定详细的财务计划，包括资金筹措、成本控制、收益分配等，以确保财务工作的有序进行。

2.会计核算与报告

我们将加强会计核算的准确性和完整性，确保财务数据的真实反映公司的经营状况。同时，我们将定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以便管理层和投资者了解公司的财务状况和经营成果。

3.资金管理

我们将加强对公司资金的管理，确保资金的安全和高效使用。具体措施包括：优化资金调度，降低资金成本；加强应收账款的管理，提高资金回款率；合理安排债务结构，降低财务风险。

4.内部控制与风险管理

我们将进一步完善内部控制制度，提高财务部门的内部控制水平。同时，我们将加强风险识别和评估，及时发现和解决潜在风险，确保公司财务安全。

5.团队建设与培训

我们将加强财务团队建设，提高团队成员的专业素质和协作能力。同时，我们将定期组织培训活动，提高团队成员的技能水平，以适应公司发展的需要。

二、工作总结

1.预算管理与财务规划方面，通过合理的预算编制方法和程序的运用，我们实现了预算的合理控制，确保了公司经营活动的有序进行。同时，我们根据财务规划的实施情况，及时调整和优化财务策略，以确保公司战略目标的实现。

2.会计核算与报告方面，我们严格执行会计准则和制度，保证了财务数据的真实性和完整性。通过定期编制财务报告，我们为管理层和投资者提供了准确的