财务管理及日常费用报销培训课件.pptxVIP

财务管理及日常费用报销培训汇报人：文小库2023-12-26REPORTING

目录财务管理概述日常费用报销流程财务管理工具与技术财务风险管理实际案例分析总结与展望

PART01财务管理概述REPORTINGWENKUDESIGN

财务管理是对企业资金运动及其所体现的财务关系所行使的直接管理，主要内容包括筹资管理、投资管理、营运资金管理和利润分配管理等。实现企业价值最大化，确保企业财务状况良好、稳健，支持企业战略目标的实现。财务管理的定义与目标目标定义

包括系统原则、现金收支平衡原则、收益风险均衡原则、利益关系协调原则等。原则包括财务预测、财务决策、财务计划、财务控制和财务分析等。职能财务管理的原则与职能

环境包括经济环境、金融环境、市场环境、技术环境等，这些环境因素对企业的财务管理活动产生重要影响。挑战包括全球经济一体化、金融市场波动、技术更新换代、市场竞争加剧等，这些挑战要求企业不断更新财务管理理念和方法，以适应不断变化的市场环境。财务管理的环境与挑战

PART02日常费用报销流程REPORTINGWENKUDESIGN

付款财务部门核对无误后，将报销款项支付给员工。财务审核财务部门对报销单进行审核，确保发票和收据真实有效。审批将报销单提交给上级领导审批，确保费用合理且符合公司规定。整理发票和收据将所有的发票和收据按照日期和类别进行整理。填写报销单根据发票和收据的内容填写报销单，包括日期、金额、用途等信息。费用报销的步骤与流程

010204费用报销的注意事项确保发票和收据真实有效，防止假冒伪劣。严格按照公司规定填写报销单，避免信息遗漏或错误。审批和财务审核环节要认真对待，确保流程合规。对于不符合公司规定的费用，需要及时调整或重新申请。03

问题一01发票丢失或损坏解决方案：及时与提供服务的商家联系，看是否可以重新开具发票或提供其他证明材料。如无法取得，需向上级领导汇报并说明情况。问题二02报销单填写错误解决方案：如发现填写有误，需及时重新填写报销单并重新走审批流程。确保信息准确无误，避免影响报销进度。问题三03财务审核不通过解决方案：如财务审核不通过，需了解具体原因并针对问题进行整改。如需调整报销金额或用途，需及时与上级领导沟通并重新走审批流程。费用报销的常见问题及解决方案

PART03财务管理工具与技术REPORTINGWENKUDESIGN

介绍各种财务软件，如金蝶、用友、管家婆等，以及它们的特点和使用范围。财务软件种类财务软件功能财务软件选择详细说明财务软件的核心功能，如账务处理、报表生成、资产管理等。提供选择财务软件的标准和建议，如安全性、易用性、可扩展性等。030201财务软件介绍

介绍如何通过财务比率分析企业的偿债能力、营运能力和盈利能力。财务比率分析阐述如何通过比较企业不同时期的财务报表来分析企业的财务状况和经营成果。财务趋势分析介绍如何运用杜邦分析法、雷达图等方法对企业进行综合评价。财务综合分析财务分析方法

财务预算编制预算编制流程详细说明预算编制的步骤和方法，包括销售预测、成本预测、资金预测等。预算调整与控制阐述如何根据实际情况调整预算，以及如何对预算执行情况进行监控和分析。预算考核与评价介绍如何将预算执行情况与业绩考核挂钩，以及如何评价预算管理的效果。

PART04财务风险管理REPORTINGWENKUDESIGN

通过对企业财务报表、经营数据和外部环境进行分析，识别出可能存在的财务风险。识别潜在财务风险重点关注企业负债状况、现金流状况、投资回报率等关键指标，判断是否存在财务风险。关注关键风险点根据历史数据和行业标准，建立财务风险预警指标，及时发现潜在风险。建立风险预警机制财务风险识别

分析风险成因深入了解财务风险的成因，包括内部管理和外部环境因素，为应对和控制风险提供依据。评估财务风险大小通过定量和定性分析方法，评估财务风险对企业经营的影响程度。制定风险应对策略根据财务风险评估结果，制定相应的风险应对策略，包括风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等措施。财务风险评估

针对不同类型的财务风险，制定具体的应对措施和实施计划。制定详细的风险应对计划加强内部控制定期回顾与更新持续监控与改进建立健全企业内部控制体系，规范财务管理流程，降低财务风险的发生概率。定期回顾和更新财务风险应对计划，确保其与企业经营环境和风险管理需求相匹配。对财务风险应对措施的实施情况进行持续监控和评估，及时调整和改进风险管理策略。财务风险应对与控制

PART05实际案例分析REPORTINGWENKUDESIGN

通过实施全面预算管理，有效控制成本，实现盈利增长。公司A运用财务分析工具，优化投资决策，降低财务风险。公司B推行内部审计制度，强化内部控制，提高财务管理水平。公司C企业财务管理的成功案例

发票管理某企业