财务风控：稳步前行-全面掌控公司财务现状与挑战.pptx

财务风控：稳步前行

全面掌控公司财务现状与挑战

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Agenda1.公司的风险和挑战

2.公司财务状况与目标

3.上季度工作目标达成

4.公司财务部门工作进展

5.财务部门职责工作

01.公司的风险和挑战

资金流动性挑战与员工贡献方式

资金流动性的挑战

流动性风险

现金流量管理应收账款管理供应链管理

控制现金流入和流出以满足公确保及时收回应收账款以增加优化供应链以降低库存和应付

司的短期债务现金流入账款，提高现金流入

资产管理的风险-资产安全守护

资产管理的风

险资产贬值风险

市场波动可能导致资产价值下降

资产流动性风险

资产遗失风险

难以及时变现资产可能造成资金紧张

未能妥善保管资产可能导致损失：

资产管理的风险。

员工财务管理贡献

员工对财务管理的贡献方式

员工通过减少浪费和提高效率降低成本

员工遵守公司财务政策和程序，确保财务合规

员工提供准确的财务数据和报告，支持决策制定

02.公司财务状况与目标

财务状况总览与目标实现

财务状况：洞悉趋势

财务状况总览

0收入增长1稳定0成本控制2有效0现金流充3裕

销售额和利润同比增长生产成本和运营费用均有所降低资金流动性良好，能够满足公司运营和发展需

求

财务目标设定和实现

财务目标设定和实现情况

财务目标设定目标实现情况贡献和改进