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财务管理制度(简短)8则

（篇一）

为严格局机关财务治理，使经费得到合理使用和安排，杜绝违法铺张行为的发生，特制定财务治理制度。

1.严格执行“一支笔”审批制度，防止多人审批，消失财务治理混乱、有漏洞现象的发生。

2.财务主管人员榜样遵守国家法令、法律和各项行政法规。单位从事财务工作的人员仔细学习政治理论和科学文化学问，刻苦钻研业务，严格执行《会计法》及相关会计制度，正确设置会计帐簿和运用会计科目。

3.有重大支出事项，须经局办公会商定后，方可使用资金。

4.财务审批人员事先应对原始凭证进展审核后，方可签署意见。

5.财务审批人员准时了解单位资金使用状况，做到“量入为出”，保证单位正常公务的开展。

（篇二）

（1）单项超过5000元（含5000元）以上的开支要经过单位领导集体争论打算。负责单位大额资金开支审核。

（2）实行局长一支笔签字开支。

（3）无论转账或提取现金，都必需由财务人员依据工作需要提出书面申请，局长签字前方可办理。

（4）上次提取的现金必需开支完或不够下次开支了才能再申请提取，不能超过财务规定库存现金。

（5）全部票据必需有经手人、证明人、局长签字，手续齐全方可报销。

（6）任何人不得以任何借口借公款私用。

（7）任何人不得以任何借口先开支后报告。

（篇三）

（一）财务治理：财务审批遵照“一支笔”原则，由局党组指定一名班子成员签批,班子成员报账相互监视；

在预算和结算方面，财务经办员严格按“先批准后使用”的原则执行，凭申请报告批准单和发票一并结账扎账，没有申请批准单的，一律不准签报和报销。凡以局名义召开会议，举办培训班等事宜，一律由办公室负责，收支标准需经局务会议讨论批准。

（二）有关开支和报销的详细规定：各种费用支出需事先经局长同意，履行申请报告手续，财会人员审核，分管领导凭申请报告单和发票签字后报销。会务费报销时需带会议通知；

干部职工出差报销标准按上级有关文件规定办理；

出差食宿费，按出差人员所到地区不同类别，核定不同住宿费包干基数；

参与会议按会议统一标准报销。

（篇四）

为进一步加强和标准机关财务治理，制定本制度。

一、财务人员要根据行政单位会计制度搞好年初预算上报、日常费用报销、年末财务结算，以及“三公”经费、工资等各种报表的填报上交。支出要有规划，报销要一事一结，不得累积账务。每月十号前要做好上月的账务，汇总出精确的收支状况。

二、严格执行机关财务审批制度。日常经费开支在3000元以下的由秘书长审核；

3000元至10000元以内的由分管财务的副主席审核；

10000元以上的重大经费开支要经主席会议集体审定。

三、报销经费时，经办人要使用统一标准的报销单，在报销单据上写明经费用途、经办人员、金额大小、报销日期、单据张数等内容。原始单据的取得必需合理、合法，内容要完整，大小写金额相符。经办人根据相关规定将原始单据分类、整理、粘贴、签字后，经委（室）负责人初审签字报办公室财务人员审核。财务人员要严格依据相关规定逐项审核，对不真实、不合法的原始单据一律不予受理，对审核无误的各类原始单据签署意见后，于每月20日（遇节假日顺延）报秘书长审批签字后到市财政局报销。

四、严格执行公务卡强制结算名目制度。机关人员一人一卡，原则上不再使用现金。建立公务卡强制结算名目，将预算单位差旅费、款待费和会议费等公务支出纳入强制结算名目范围。

五、会计核算要做到日清月结，办公室财务人员每月要将财务收支状况向秘书长、分管副主席和主席汇报，对财务治理中存在的问题提出意见或建议，并按政务信息公开要求向社会公示。

（篇五）

（一）严厉财经纪律，严格执行办公室经费预算方案。经费使用必需精打细算，厉行节省，专项资金必需专款使用，规划掌握，量入为出。

（二）报账程序。办公室财务报账票据必需合法合规，必需有经办人注明用途、业务分管领导签出意见，然后实行会计审核、分管领导审批、出纳付款；

一次性开支5000元以上报主任审核通过后，按报账程序执行；

10000元以上的大额开支需经班子会议议定。

（三）严格执行接待制度。凡来人来客接待，接待地点和接待规格一律根据党政机关国内公务接待治理制度执行，接待必需报请分管副主任或者主任同意，并由专人详细负责。

（四）办公室人员因公出差、学习考察需要在财务室借款的，