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目录CATALOGUE010203040506资金管理基本概念与目标预算编制与审批流程收入管理与核算规范支出管理与费用控制策略现金流管理与风险防范措施资金管理绩效评估与改进方向

01资金管理基本概念与目标

资金管理定义资金管理是社会主义国家对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称，是财务管理的重要组成部分。资金管理重要性资金管理对于保障企业正常运转、提高经济效益、防范财务风险具有重要作用。资金管理定义及重要性

资金管理的总体目标确保资金安全、提高资金使用效率、实现企业价值最大化。具体目标包括资金筹集、投放、运用、分配等环节的全面管理，以