FI-208-V2.0信用备查账务管理流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE9页共NUMPAGES11页 DATE\@yyyy-M-d2010-5-24

郑州日产第二工厂

SAP实施项目

未来业务流程设计

信用备查账务管理流程

版本2.0

?ZhengzhouNissan版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

FI-208-V2.0信用备查帐务管理流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

王继红

财务会计部

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

魏磊

咨询方

联友顾问

朱四珍

咨询方

RNS顾问

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

谭平

咨询方

RNS项目经理

葛斌

IS部

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

1.1-1.9

修改

2.0

定稿

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述： 4

3.1.2 客户的信用额度 4

3.1.3 客户的可用信用： 5

3.1.4 与信用相关的备查账 5

3.1.5 与信用无关的备查账 7

3.2 业务流程 7

3.2.1 目标宗旨 7

3.2.2 流程综述 7

3.2.3 流程图 8

3.2.4 作业描述 9

3.2.5 改进内容 9

4 报表需求 10

5 表单需求 10

6 接口与SAP增强 10

6.1 接口需要 10

6.2 SAP增强 10

7 关键注意事项 10

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

在对客户的可用信用检查中，主要检查两种：账款与信用备查，客户的可用信用额有以下几种来源：收到客户付款的银行进帐单、收到客户的银行汇票原件、取得公司相关担保或特批凭据（包括物流车信用）等信用支持、取得其他供应商或经销商给此客户的垫付款证明，还有客户已经付款但是我们公司还未到账的在途款项（主要指汇票传真件）、银行外汇收款通知单、信用证。

对客户的现款、汇票传真件（销售公司）、票据原件、互相垫付证明等可以直接入财务会计凭证的，直接在预收账款流程中处理。对于一些不能记帐但是影响客户可用信用的情况，我们通过在SAP中建立信用备查账的方法来增加或减少客户的可用信用。

业务蓝图设计

概念设计

概述：

本流程文档主要是描述在不增加客户的信用额度、并且没有在账款的情况下，客户取得公司有关领导担保或特批等信用支持，在这些情况下系统可以通过建不同类型的备查账，如果此备查账与信用检查相关，则可以通过备查账增加客户的可用信用，如果备查账与可用信用无关，则需要通过手工解除信用冻结的方式来使此客户通过系统信用检查，一般不建议使用手工解冻。新工厂中将由E3S根据SAP传入的明细收款信息，结合E3S中订单交货等冻结的信用额，综合进行信用控制。本流程主要涉及的概念有：客户的信用额度、客户可用信用额、与信用相关的备查账、与信用无关备查账。

客户的信用额度

SAP系统的信用管理模块，可以对每个客户设定相应的信用额度。此信用额度的确定可以根据公司的信用政策，评估此客户的企业性质，以往业务交易情况，业务发生的频率和以往的付款情况等各种因素，给出一个金额作为此客户的信用额度。客户的信用额度作为客户可用信用的一部分。

我公司给予客户的信用额度暂时为0，将来可能会发生变化。

客户的可用信用：

客户的可用信用＝客户的信用额度＋客户的预收帐款＋信用备查项的增加项－应收帐款余额－已经下销售订单未发货给客户的金额－已经下销售订单已经发货给客户但是未开发票的金额－信用备查项的减少项。

在SAP系统中下销售订单和订单发货的时候，都会自动检查此客户的可用信用，当客户的可用信用额度不够的时候，系统可以自动冻结此销售订单或销售发货的处理。

与信用相关的备查账

与信用相关的备查账：在SAP里对一个客户建备查账，使