中国银行对公外汇账户管理协议8篇.docx

中国银行对公外汇账户管理协议8篇

篇1

甲方：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[公司联系电话]

乙方：中国银行股份有限公司[分行名称]

地址：[分行地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[分行联系电话]

鉴于甲方需在乙方处开立对公外汇账户，用于接收和处理外汇资金，乙方同意为甲方提供对公外汇账户管理服务。为明确双方的权利和义务，甲、乙双方根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规，达成如下协议：

一、账户管理

1.甲方应在乙方处开立一个对公外汇账户，账号为[账户号码]。甲方保证所有汇入该账户的外汇资金来源合法，并符合中国外汇管理法律法规的相关规定。

2.乙方负责为甲方提供对公外汇账户的查询、取款、转账等服务，并严格按照甲方指令进行操作。乙方有权对甲方的交易进行监测，并保留相关交易记录。

3.甲方应妥善保管账户密码、U盾等安全工具，并确保账户安全。如因甲方原因导致的账户安全问题，乙方不承担任何责任。

二、资金管理

1.甲方在乙方处开立的对公外汇账户，主要用于接收和处理外汇资金。乙方不得擅自挪用、占用甲方账户资金。

2.甲方需按照中国外汇管理法律法规的相关规定，进行外汇资金的收付。乙方有权对甲方的资金收付进行监测，并保留相关交易记录。

3.甲方在乙方处开立的对公外汇账户，应按照乙方的要求定期结算利息。乙方将按照中国人民银行公布的外汇存款利率计算利息。

三、费用及收费

1.乙方为甲方提供对公外汇账户管理服务时，有权向甲方收取相应的费用。具体费用标准按照乙方的规定执行。

2.甲方需按时向乙方支付账户管理费及相关费用。如因甲方原因导致费用未按时支付，乙方有权停止提供账户管理服务，并保留追究甲方责任的权利。

四、协议终止

1.甲、乙双方有权在协商一致的情况下终止本协议。协议终止后，乙方应协助甲方完成账户资金的清算工作。

2.如因甲方原因导致本协议无法继续履行，乙方有权停止提供账户管理服务，并保留追究甲方责任的权利。

3.如因不可抗力或国家政策调整等原因导致本协议无法继续履行，甲、乙双方应友好协商解决。

五、其他条款

1.本协议自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

2.本协议中的未尽事宜，由甲、乙双方协商补充。协商补充的条款与本协议具有同等法律效力。

3.如因本协议引起的纠纷，甲、乙双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

甲方（签字/盖章）：[公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字/盖章）：中国银行股份有限公司[分行名称]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

一、协议前言

本协议旨在明确中国银行（以下简称“银行”）与公司（以下简称“客户”）之间关于对公外汇账户管理的权利和义务。鉴于银行在对公外汇账户管理方面的专业能力和经验，客户同意由银行提供对公外汇账户管理服务。

二、协议主体

1.银行：中国银行，具有对公外汇账户管理相关资质和经验的金融机构。

2.客户：在中国境内注册并合法经营的企业，具有独立的法人资格和外汇业务需求。

三、协议内容

1.账户管理范围

本协议涉及的对公外汇账户包括客户在银行的全部对公外汇账户。银行负责提供账户管理、资金划转、汇率风险管理等服务。客户应确保账户内资金的合法来源和合规使用。

2.账户管理内容

（1）账户日常监控：银行负责对公外汇账户的日常监控，确保账户资金的安全和合规使用。银行有权对账户进行定期检查和不定期抽查，客户应配合银行进行相关工作。

（2）资金划转：客户需通过银行进行对公外汇账户间的资金划转，银行负责提供高效、安全的资金划转服务。客户应确保资金划转的合法性和合规性。

（3）汇率风险管理：银行可为客户提供汇率风险管理服务，帮助客户降低汇率波动带来的风险。客户应根据自身需求选择适合的汇率风险管理产品。

3.双方权利义务

（1）银行权利：银行有权对客户的对公外汇账户进行管理和监督，确保账户资金的安全和合规使用。银行有权收取相应的账户管理费用。

（2）银行义务：银行应为客户提供高效、安全、专业的对公外汇账户管理服务。银行应保护客户的账户信息，确保信息的必威体育官网网址性和安全性。

（3）客户权利：客户有权要求银行提供对公外汇账户管理服务，并享受银行提供的各项服务。客户有权对银行的服务进行监督，并提出改进意见。

（