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公司2023自查报告5篇

公司2023自查报告篇1

资金管理自查报告接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控

确保资金安全的通知》后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，

成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自

查情况说明如下：

一、制度建立及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国

家有关财经法规制度。

2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

二、资金管理执行方面

1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做

到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。

2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费

用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字

后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策

及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和

福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴

或福利现象。

项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自

行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。

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三、资金安全管理方面：

1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，

职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计

的账务相核对，确认无误后结账。

2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的

职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项

业务事项得以有序进行。

3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度

每月末认真落实。

4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保

管，非经单位负责人同意，不得携章出，禁止非财务事项加盖财务印

章，严禁财务章外借。

6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人

保管。

7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严

守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，

无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步

加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。

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没有好的管理，就没有好的效益。为抓好安全管理工作，强化源

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头管理，切实把安全隐患排查整改作为防范事故发生的重要措施和手

段，把安全工作进一步做好做实、做细，保证我公司安全工作顺利开

展，特将安全管理制度的执行情况、行车安全、车辆安全设施、综治

安全等方面进行了全面自检自查，现将自检自查情况逐一报告。

公司设有安全员负责公司安全生产日常管理工作，并不断建立健

全安全规章制度，使公司各项安全管理制度比较完善，安全管理人员

能严格履行工作职责，抓好安全管理，能够及时学习、贯彻、落实国

家、