FICO_开发功能说明书_SAP至E3SV收款信息传输接口_V1.2.docVIP

功能开发说明书FunctionalSpecification

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版本

作者

修改描述

日期

V1.0

朱四珍

创建

2010-06-21

基本信息

需求文档名称

SAP至E3S-V收款信息传输接口

版本

1.0

所属模块

[X]FICO

接口编号

FS_SD34

接口类型

[X]文件批处理[]实时

方向

[]输入到SAP[X]从SAP输出

源系统

SAPR/3

目标系统

E3S-V

需求者信息

姓名

提出日期

所属部门

电话

功能说明书编写者信息

姓名

完成日期

所属部门

电话

功能说明书审批信息

姓名

审批日期

所属部门

电话

E-Mail

技术小组成员信息

姓名

接手日期

所属部门

电话

注:由功能说明书作者负责向开发小组解释此功能说明书

遗留问题

序号

描述

级别

责任者

计划/已解决日期

1

2

3

功能详细信息

目录

描述

1

程序说明

2

权限设置

3

涉及业务流程和事务代码（及相关的流程、相关文档、相关系统）

4

输入文件/输出文件、长度、名称、路径，及网络传输要求

5

列出数据字段或记录格式

6

文件格式（包括对应的SAP字段说明，以作数据格式和含义对照）

7

程序逻辑

8

程序运行环境

9

选择规则

10

排序规则

11

汇总规则

12

接口目的与作用，业务相关流程说明（包括SAP和外部系统），及前后有无互相依赖的接口等集成性的说明。

13

Log的处理说明、重处理说明

14

主要TABLE及字段表、自建字段与表

15

测试要求

16

其它特殊说明事项

程序说明

流程背景

根据业务的需要，将在E3S-V中进行信用的分类控制，即按照资金方式（现金销售，三方协议销售，担保销售）的各类信用余额分别进行销售订单或者发货的控制。而银企直连的借口以及金税接口均与SAP相接，因此收款、开票均在SAP中操作。这就要求SAP将整车的收款和开票信息传输给E3S-V，满足E3S-V中的信用控制逻辑计算。

由E3S-V中创建销售订单，传给SAP开票，E3S-V下订单时选择资金占用方式并传到SAP的销售订单上，对应SAP的付款方式字段，从而SAP中开票时仍能体现该部分发票所占用的资金方式。

SAP中影响客户信用控制的收款包括两个来源：第一，实际记账入预收整车款科目；第二，没有实际收到款项，但是通过提供担保报告或者其他证明文件，录入影响客户信用的注释凭证。

因此本程序将SAP的整车收款行项目信息输出时应包括两部分内容：

记账入预收整车款科目的行项目：在BSID表中，选择“凭证类型”为非AB清帐类型，且“总分类账科目”为预收整车款科目的行项目。而预收整车款行项目中，根据支付方式字段，又分为S三方协议，R现金。

注释项凭证：选择“凭证状态”为S注释凭证，且“分配字段”不为R开头的行项目（分配字段为R开头的行项目属于从E3S传回SAP的注释凭证。）

E3S中三种方式下的收款与SAP的收款对应关系：

1).E3S现金方式在SAP中体现为：a.预收-整车款，特别总账标志A，支付方式R。

b.注释凭证，特别总账标志B。

2）E3S三方协议销售在SAP中体现为：a.预收-整车款，特别总账标志A，支付方式S

3）E3S担保在SAP中体现为：a.注释凭证，特备总账标志H汇票传真件，

b.注释凭证，特别总账标志I担保，

c.注释凭证，特别总账标志M海关，

d．注释凭证，特别总账标志N垫付证明传真。

e.注释凭证，特别总账标志O信用证备查。

功能前提

针对E3S-V提出的前提：

E3S-V传入SAP的销售订单必须带有付款方式，从而以保证发票信息能有付款方式（Q担保，R现金，S三方协议）。

E3S-V中需有相应的字段与SAP传入信息进行对应。

针对SAP提出的前提：

SAP的收款信息能够用付款方式字段或其他方式进行区分。

银企互联接口在SAP中创建的借银存贷预收的凭证，需默认为R现金销售方式，凭证类型固定DZ。

由于付款方式字段与到期日字段成对显示，而到期日字段为必填字段，因此要求银企互联接口续对此做相应调整。

SAP收款凭证的手工录入需要规范，手工凭证不能使用AB凭证类型，AB类型仅用于清帐。对于公司间往来的调整凭证，必须用DB/KB凭证类型，而不使用以前使用的AB凭证类型。

SAP入账时选择正确的资金方式。

程序名与TCODE

程序名：ZNASDI34

TCODE：ZN