FI-303-V1.1采购订单发票处理流程(改).docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

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郑州日产汽车有限公司

SAP实施项目

未来业务流程设计

采购订单发票处理流程

版本2.0

?ZhengzhouNissanIBM版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

FI-303-V1.0采购订单发票处理流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

财务会计部

关键用户

IT室

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

财务会计部

模块组组长

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

郑州日产

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

1.1-1.9

修改

2.0

定稿

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 2

2 流程说明 3

3 业务蓝图设计 3

3.1 概念设计 3

3.1.1 概述： 3

3.1.2 后勤发票 3

3.1.3 寄售发票 3

3.1.4 GR/IR科目： 4

3.2 业务流程 4

3.2.1 目标宗旨 4

3.2.2 流程综述 4

3.2.3 流程图 4

3.2.4 作业描述 5

3.2.5 改进内容 6

4 报表需求 6

5 表单需求 6

6 接口与SAP增强 6

6.1 接口需要 6

6.2 SAP增强 7

7 关键注意事项 7

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

采购订单发票处理流程是针对在SAP中有采购订单的采购发票处理及财务账务处理的操作规程，具体是指采购各种在SAP中进行库存管理的资产、存货而取得的发票，对其进行账务处理的说明描述。

在新工厂，采购订单分为CATS管理的和CATS不管理的。

CATS管理的部分，调达物流供货的国产件在CATS收货后通过接口触发SAP创建采购订单并收获；国外件在发货后，根据ASN通过接口触发SAP形成采购订单，CATS收货后采购订单收货。供应商结算时，调达物流供货的国产件通过接口将结算清单明细传输到SAP，经双方审核确认后开具发票，财务会计部发票校验；国外件通过IMPLUSE系统将结算清单明细导出，匹配入库单和发票到财务会计部发票校验算。（但IMPLUSE系统导出的数据是否有价格不定，ASN上是否有物料清单的明细价格不定）

另外对调达物流供货的零部件，其运输费用通过C-BLOTS系统核算，C-B系统可以导出运输结算明细清单，经审核后开票，但无法在SAP中自动创建采购订单，财务会计部怎么结算，暂不清晰。

采用同步供货方式供应的零部件，在车辆实际下线时结算。在物料清单里，同步供货件有特殊的标志，车辆下线反冲时，将带有该标记的零部件反冲出负库存，SAP根据该负库存对同步供货零部件下采购订单并收货，供应商根据该订单开具发票，财务部发票校验。该类型零部件没有入库单。

其他CATS不管理得采购，按照老工厂的执行。

业务蓝图设计

概念设计

概述：

本流程文档主要是描述采购订单发票的处理流程。

GR/IR科目：

GR/IR是货到票未到/票到货未到科目，即物资采购科目，表示对已收货尚未取得发票，或已收发票未收货的处理。当收货入库的时候，借库存科目，贷记本科目；收到发票的时候，借记本科目，该科目月末无余额。其月末借方余额全部转入应付暂估，贷方余额转入在途物质科目，月初自动冲回。这个过程就是通常所说月末估计入库的操作！在SAP系统叫GR/IR重组。

业务流程

目标宗旨

本流程描述公司采购业务的结算处理流程。

流程图

作业描述

动作编号

动作描述

负责部门

方式

输入/输出

T-code

附注

A01

零部件采购到收货流程

相关部门

其他流程

A02

检查发票数量和价格A02

相关部门

手工

检查结果

对无法匹配的单据要求对方重新开具

A03

是否与入库单和订单一致A03

相关部门

手工