GL_UM_FI_02费用报销-陈阳.docVIP

用户手册

项目

湖南湘潭基地SAP项目

文件名

GL_UM_FI_02费用报销.doc

模块

FI

作者

陈阳

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy7/3/2008TIME\@h:mmAM/PM3:15PM

1.0

PAGE3ofNUMPAGES11

费用报销

编号： GL_UM_FI_02

作者： 陈阳

版本： 1.0

第一部分：版本控制

版本

日期

作者

版本备注

1.0

200

陈阳

初始草稿

第二部分：审批签署

职务

部门

签名

日期

项目经理

IT

咨询公司

业务人员

部门领导

业务代表

相关人员

实施成员

IT

咨询顾问

第三部分：流程描述

相关部门

费用发生部门，综合管理部，财务部，管理层

相关流程

流程概述

流程图插入到此处：

第四部分：操作步骤

TOC\o\h\z1、费用报销___ 6

1、费用报销

作业号

操作部门/人员

湘潭财务部/陈阳

会计\财务会计\总分类帐\过帐\输入总帐科目凭证

SAP业务代码

FB50

SAP程序名

进入FB50操作界面如图所示：

进入FB50界面相关操作如图

双击现金或银行存款行项进入如下界面

然后在点击其它数据图标进入如下界面后录入原因代码

界面输入值如下表：

字段

必填/可选

输入值

说明

凭证日期

必填

2008.6.25

记帐日期

必填

2008.6.25

参照

必填

附件1张

凭证抬头文本

必填

付小王差旅费

总帐科目

必填

6602040000/1001000000

费用类科目必输入成本中心

借贷方向(D/C)

必填

借/贷

凭证货币记的金额

必填

500

文本

必填

付小王差旅费

原因代码

必填

088

现金银行存款项目必输

所有值输入完毕后，可点击凭证概况中模拟进入界面

检查所模拟凭证是否有误，如若无误，点击保存按钮

保存后，得到如下界面，此时凭证记帐到公司中。

信息号

短文本

F5312

凭证100000187记帐到公司代码6321中