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汇报人：XX出纳专业知识培训课件
目录出纳工作概述01现金管理知识02银行结算操作03财务软件应用04出纳工作规范05案例分析与实操06
01出纳工作概述
出纳的职责与作用出纳负责日常现金、银行存款的收付工作，确保资金流动的准确性和及时性。资金收付管理出纳负责保管现金、支票等票据，防止资金和票据的丢失或被盗用。现金及票据保管出纳需要对每一笔交易进行核对，并准确记录在账簿中，保证账目清晰可追溯。账目核对与记录出纳在日常工作中会初步整理财务报表，为会计人员提供准确的原始数据。财务报表的初步整出纳工作流程现金收付管理发票及收据管理资金日报编制银行存取款操作出纳负责日常现金的收付，
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