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财务岗位必威体育官网网址制度

财务岗位必威体育官网网址制度

一、总则

(一)为认真贯彻国家必威体育官网网址法，切实做好项目部财务必威体育官网网址工作，保

守财务秘密，维护项目部权益，结合公司实际，制定如下必威体育官网网址制度。

(二)财务秘密是关系项目部权利和利益，依照特定程序确定，在

一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。主要包括财务预决算报

告及各类财务报表、统计报表及相关财务数据。还包括财务专用章，

涉及财务的有关证件以及有关合同资料、图表资料等。

(三)项目部所有部门及人员都有遵守财务必威体育官网网址制度的义务。

(四)财务必威体育官网网址工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。

(五)属于财务秘密的文件、资料和其它物品（包括采用电脑技术

存取、处理的财务资料），应当在设备完善的保险装置中保存。未经

财务主管批准，其他人员不得查阅、使用、复制、摘抄、保存和销毁。

(六)不准在私人交往和通信中泄露财务秘密，不准在公共场所谈

论财务秘密，不准通过其他方式传递财务秘密。

(七)财务人员发现财务秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即

采取补救措施并及时报告财务主管，并立即做出处理。

(八)责任与处罚。

出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上500元以

下：

1、泄露财务秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；

2、违反本制度第5条、第6条规定内容的；

3、已泄露财务秘密但采取补救措施的。

财务中心必威体育官网网址制度2015-12-1420:35|#2楼

为提升财务人员必威体育官网网址意识，规范财务中心必威体育官网网址工作，规避财务泄

密风险，特制定本制度。

一、本制度适用范围

银行付款密码、审核密码、支票、汇票密码、保险柜密码、会计

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凭证、账薄、报表、财务情况说明书（财务会计报告），公司有关财

务规章制度、证件、印章，会计数据、会计资料及其会计载体（包括

计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数据的软盘、光盘

及移动硬盘等），财务设备等各种资源管理均适用本制度，未涉及事

项依有关规定或参照本实施细则执行。

二、具体规定：

1、网上银行付款密码、审核密码必须分开由不同人员保管，严禁

互相刺探密码或透露给第三人。

2、支票、汇票密码。由出纳岗位人员使用和单独管理，密码单要

存放于保险柜中，严禁向第三方透露。

3、财务保险柜、文件必威体育官网网址柜等财务专用设备，其使用人必须牢记

使用密码，专人专用。

4、印章的使用，其专门负责人在职责范围内按程序进行使用和登

记，对于特殊事项，必须经公司领导签字批准后方可使用，并进行相

应登记。

5、会计凭证须于次月16日之前装订完毕，归集后统一放入专

门的凭证柜进行保管。装入凭证柜时，档案管理人要做好登记备

案。查阅凭证需填制查阅记录。若需外借凭证，必须由财务经理及以

上领导书面同意，并在财务中心进行相关登记，限定归还日期，原则

上不允许超过两天。

6、账簿应在每个会计年度终了后三个月内进行打印、装订、归档、

贴花等工作。归档时档案管理人要做好登记备案。查阅账簿需填制查

阅记录。若需外借账簿，必须由财务经理及以上领导书面同意，并在

财务中心进行相关登记，限定归还日期，原则上不允许超过三天。

7、报表、财务情况说明书。每月7号前将上月的报表