《财务请款流程》课件.ppt

*****************课程大纲财务请款流程概述介绍财务请款流程的必要性和重要性，帮助理解财务管理的规范流程。请款分类与流程详细介绍普通请款和紧急请款流程，涵盖每个步骤的操作指南。注意事项与常见问题解答列举请款过程中的注意事项，并提供针对常见问题的解答，以避免错误和误解。财务请款流程的重要性确保资金安全严格的财务请款流程能有效防止资金流失，保障公司财务安全。提高工作效率规范的流程能提高资金审批效率，及时满足部门的资金需求，保证业务顺利开展。维护公司形象合理的财务管理流程是公司诚信经营、维护良好形象的体现。财务请款的分类11.普通请款日常工作中常见的请款类型，比如差旅费、办公用品费等。22.紧急请款紧急情况下的请款，比如突发事件需要支付的费用。33.项目请款特定项目相关的请款，比如项目采购、项目人员费用等。普通请款流程公司日常运营所需的资金，都需要通过财务部门进行审批和发放。请款流程的规范化，可以确保资金的安全和有效利用，提高公司财务管理效率。普通请款步骤概述1准备请款单填写完整信息2部门领导审批确认项目支出3财务部审核核对请款金额4款项支付银行转账支付普通请款流程包含多个步骤，每个步骤都有严格要求。请务必仔细阅读相关文件，确保每个环节都符合公司规范。第一步:准备请款单填写请款单请款单是所有请款的必要文件，确保填写完整准确的信息，包括请款事项、金额、部门、日期等。附上证明材料提供相关的证明材料，例如发票、合同、报价单等，确保请款的合法性。签字盖章请款单需要由申请人签字并部门领导签字确认，确保请款的真实性和有效性。第二步:获得部门领导审批1部门领导审批部门领导审核请款单2确认信息核实请款金额、用途3签字盖章确认无误后签字盖章部门领导审批是财务请款流程的重要环节。请款人应将请款单提交给部门领导审批，部门领导审核请款单内容，确认信息无误后签字盖章。第三步:提交财务部审核1提交请款单将已获部门领导审批的请款单提交至财务部，以便财务人员进行审核。2财务审核财务人员根据公司财务制度及相关政策，对请款单的金额、项目、内容等进行审核，确保请款的合理性、合规性。3审核结果财务部审核通过后，会签署审核意见，并转至付款环节；若未通过审核，则会告知申请人并说明原因。第四步:财务部审核通过财务部审核通过财务部人员会根据公司财务制度和相关政策，对请款单进行认真审核。确认信息准确无误包括项目名称、金额、申请理由、审批流程等，确保请款合法合规。核实预算和资金来源确保请款金额不超过项目预算，并确认资金来源是否充足。签署审核意见财务部人员会在请款单上签署审核意见，并盖章确认审核通过。第五步:收到款项1款项到账财务部将款项划转至申请人指定账户2确认收款申请人核对款项金额及账户信息3完成请款请款流程至此结束请款完成后，申请人需妥善保存所有相关文件，以备日后查阅。若出现任何问题，可及时与财务部联系。紧急请款流程某些特殊情况下，需要紧急支付款项，例如应急维修、突发性支出等。这时需要走紧急请款流程，以便快速完成支付，确保公司正常运营。紧急请款步骤概述1第一步:准备请款单紧急请款需要填写专用的请款单，并附上相关证明材料。2第二步:获得部门领导特批部门领导需要仔细审核请款理由，并签署审批意见。3第三步:提交财务部加急将请款单和证明材料交至财务部，并说明紧急情况。4第四步:财务部加急审核财务部门会优先处理紧急请款，并进行严格审核。5第五步:收到款项审核通过后，财务部会尽快将款项支付给申请人。第一步:准备请款单1填写请款单填写请款单2附上凭证包含发票、合同3部门领导签字确认金额、用途4提交财务部准备提交流程请款单是提交财务申请的重要文件。确保内容完整、准确、清晰，并附上必要的证明材料。第二步:获得部门领导特批1紧急情况说明详细说明紧急请款原因2相关证明材料提供必要证明文件3部门领导审批签字确认同意请款紧急请款需要获得部门领导特批，以确保资金使用合理有效。提交紧急请款申请时，需详细说明情况，提供相关证明材料，并获得部门领导签字确认。第三步:提交财务部加急紧急请款流程中，提交请款单到财务部时，需明确标注为“紧急”。1财务部门确认确认紧急程度和真实性2加急处理优先安排审核流程3通知申请人告知审核进度和预计时间财务部会尽快完成审核，确保紧急资金需求得到及时满足。第四步:财务部加急审核1审核资料财务部人员会仔细审核紧急请款单以及相关证明材