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企业出纳业务培训讲座
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•出纳业务概述
CONTENTS•现金管理业务
•银行业务处理
目录•票据管理业务
•税务处理业务
•财务软件应用技能
CHAPTER
01
出纳业务概述
出纳的定义与职责
定义：出纳是企业中负责现金、票据
等资金流动相关工作的岗位，是企业登记现金、银行存款日记账并准确录
财务管理的重要组成部分。入财务系统。
职责编制资金日报表，反映资金流动情况。
负责日常现金、票据的收付、保管与协助会计做好各种账务的处理工作。
核对。
出纳的工作流程
收款流程
接收客户或业务部门的收款通知。
核对收款信息，如金额、账户等。
出纳的工作流程
01
在财务系统中录入收款信息并打
印收款凭证。
02
将收款凭证交予客户或业务部门
确认并存档。
出纳的工作流程
付款流程
接收供应商或业务部门的付款申请。
核对付款信息，如金额、账户、合同等。
出纳的工作流程
在财务系统中录入付款信息并打印付款凭证。
将付款凭证交予领导审批后付款并存档。
资金日报流程
出纳的工作流程
每日结束前，汇总当将资金日报表交予领
日所有收付款信息。导审阅并存档。
编制资金日报表，反
映当日资金流动情况。
出纳的职业道德与规范
01020304
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