GL_UM_FI_06财务月结-陈阳.docVIP

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项目

湖南湘潭基地SAP项目

文件名

GL_UM_FI_06财务月结.doc

模块

FI

作者

陈阳

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy7/3/2008TIME\@h:mmAM/PM3:24PM

1.0

PAGE45ofNUMPAGES46

财务月结

编号： GL_UM_FI_06

作者： 陈阳

版本： 1.0

第一部分：版本控制

版本

日期

作者

版本备注

1.0

2008.7.02

陈阳

初始草稿

第二部分：审批签署

职务

部门

签名

日期

项目经理

IT

咨询公司

业务人员

部门领导

业务代表

相关人员

实施成员

IT

咨询顾问

第三部分：流程描述

相关部门

生产制造，物流部，总装厂，财务部

相关流程

成本中心的月结流程

固定资产的期末处理流程

流程概述

1-7、各模块将生产完成、物料完成、销售发货完成通知财务部；

8、确认财务开票已完成；

9、财务部将物料期间进行关闭；

10、打开下一会计期间；

11-13、将应收/应付模块结账、固定资产模块结账、暂估入账；

14-16、确认管理会计结账、进行外币评估、进行GR/IR重组；

17、预制报表；

情况说明

执行以下操作假设当前月份为2008年7月，当前公司码为6321

财务月结流程图：

第四部分：操作步骤

TOC\o1-3\h\z\u第一部分：版本控制 2

第二部分：审批签署 2

第四部分：操作步骤 5

1. 关闭物料期间 6

2. 取消允许对前期记账 10

3. 打开下一会计期间 11

4. 应收应付重分类 14

5. 应收应付余额结转 24

6. 计提固定资产折旧 25

7. 财政年度更改 27

8. 资产会计年末结算 29

9. 自动清账 31

10. GR/IR重组 33

11. 外币评估 36

12. 制造费用结转 40

13. 损益科目结转 42

14. 运行资产负债表损益表 44

关闭物料期间

各模块将生产完成、物料完成、销售发货完成通知财务部；

财务确认销售开票已完成；

财务部将物料期间进行关闭；

作业号

操作部门/人员

湘潭财务部/陈阳

SAP菜单路径

后勤\物料管理\物料主记录\其它\MMPV-结清期间

SAP业务代码

MMPV

SAP程序名

在事务代码程序窗口录入MMPV如图所示：

点击执行按钮或按回车进入如下界面：

录入相关数据如下界面：

界面输入值如下表：

字段

必填/可选

输入值

说明

从公司码

必填

6321

到公司代码

可选

6321

输入下个期间(包括会计年度)或一个相关的日期(并非输入二者)

必填

7/2008

检查并关闭期间

可选

X

仅检查期间

可选

仅关闭期间

可选

在前期中容许负的数量

可选

在前期中容许负值

可选

可选

点击执行按钮或按回车进入如下界面：

点击退出按钮退出操作

信息号

短文本

取消允许对前期记账

因物流部门在物料期间关闭后会有未处理完的单据，系统默认允许对前期记账，如果业务处理完毕则应取消允许对前期记账功能。

作业号

操作部门/人员

湘潭财务部/陈阳

SAP菜单路径

后勤\物料管理\物料主记录\其它\MMRV-允许对前期记帐

SAP业务代码

MMRV

SAP程序名

进入MMPV操作如下界面：

界面输入值如下表：

字段

必填/可选

输入值

说明

公司代码

必填

6321

录入公司代码后按回车进入如下界面：

界面输入值如下表：

字段

必填/可选

输入值

说明

允许前期记账

可选

取消选择

一般不允许冲账

可选

取消选择后按键执行修改

信息号

短文本

消息号M3807

已执行功能

打开下一会计期间

作业号

操作部门/人员

湘潭财务部/陈阳

SAP菜单路径

会计\财务会计\总分类帐\环境\当前设置\S_ALR-未清过帐期间和已结过帐期间

SAP业务代码

S_ALRSAP程序名

进入S_ALR作界面如下：

界面输入值如下表：

字段

必填/可选

输入值

(终至期间)

输入值

(年度)

说明

6321/+

必填

8

2008

会计期间总开关

6321//A

必填

8

2008

资产模块期间

6321/D

必填

8

2008

应收模块期间

6321/K

必填

8

2008

应付模块期间

6321/M

必填

8

2008

物料模块期间

6321/S

必填

8

2008

销售模块期间

输入完毕按键执行修改

信息号

短文本

消息号SV018

数据被保存

如要关闭前一会计期间则进入S_ALR作界面如下：

界面输入值如下表