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股票趋势交易法、资金管理案例分析100例

盈利目标的确定

盈利目标的测算我们用到了波浪理论，现在给出计算公式。

上升趋势：（图99）

最小盈利目标：1.618X（C－B）＋D

最大盈利目标：1.618X（C－B）＋C

下降趋势（图100）：

最小盈利目标：D－1.618X（B－C）

最大盈利目标：C－1.618X（B－C）

举例：计算图101上升趋势中的最小盈利目标和最大盈利目标。

最小盈利目标：1.618X（C－B）＋D＝1.618X（1.3587–1.3540）＋1.3547＝1.618X0.047＋

1.3547＝1.3623。

最大盈利目标：1.618X（C－B）＋C＝1.618X（1.3587–1.3540）＋1.3587＝1.618X0.047＋

1.3587＝1.3663。

图102为实际走势图。价格到达理论计算最小盈利目标1.3623后，市场进入调整。

有关下降趋势中最大和最小的理论目标计算，请读者自己寻找实例分析计算。交易的成功，还包括对技术分析基

础知识的灵活运用、科学的资金管理和专业的交易心理。交易是一个系统工程，任何环节的疏忽，都可能酿成大

错。

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K线在趋势交易法中的应用

1．上升趋势

图103是我们在趋势交易法中由下降趋势转为上升趋势过程中，K线的具体应用的示意图。

下面我们将以上过程分解讲述：

图104中，价格已经升破下降趋势线和拐点线，按照趋势交易法的假设1可知，之前的下降趋势已经结束，未

来将展开上升走势或横向整理。也就是说，从现在开始，我们不再考虑下降趋势这个方向。

概率论与数理统计中我们知道，排除下降趋势，并不是这种事件不可能发生，如果市场恢复下降之前的下降趋势，

我们采用止损出局的交易策略；如果不被市场止损出局，我们将完成制定的交易计划，完成以小的亏损博取大的

盈利的过程。

排除下降趋势的可能性，未来只剩下了两个方向－上升趋势和横向整理。现在我们关心的是价格未来能否突破分

界点A，如果价格突破分界点A，由趋势交易法假设2可知，我们可以将横向整理排除，确立出市场未来唯一

的一个方向－上升趋势。

假定价格已经突破分界点A，并在C点展开回调，如图105所示。

由于价格已经突破分界点A，此时我们可以确定未来将展开上升走势，之后的任何一次回调，将为我们提供买

入机会。价位究竟会调整到什么价位呢？如何选择好的价位买入呢？这成为我们关注地焦点。

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多数情况是价格突破分界点A后，马上展开回调走势。我们知道回调的目标大约在30％－95％围（图106所

示），之后我们将会利用K线形态来准确找出回调反转点。

在实际交易过程中，投资者最容易犯的错误就是没有耐性等待回调的出现，担心错过机会，一时冲动执行了买入

计划（通常说的追市）。正确的做法是一定要放平心态，耐心等待，不必担心市场价格不会回来，没有永远不涨

的市，也没有永远不跌的市。一定要等待回调的出现再采取行动，避免被市场套在高高的房顶上，出现“等也不

是；止损也不是”的尴尬局面。

如果在回调过程中，价格到达回调理论目标点D点【（30％－95％）X（C－B）】，并且出现图107中所列举

的K线反转形态，市场提示我们调整已经或即将结束，此时将是我们执行买入计划的最佳时机。

图108是假定我们已经执行买入计划，并且市场运行方向与我们设定完全一致时的示意图。

此时，