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用户手册
项目
湖南湘潭基地SAP项目
文件名
GL_UM_FI_01会计凭证录入.doc
模块
FI
作者
陈阳
最后修改时间
最后修改人
版本
页码
DATE\@M/d/yyyy7/3/2008TIME\@h:mmAM/PM9:10AM
1.0
PAGE3ofNUMPAGES35
会计凭证录入
编号： GL_UM_FI_01
作者： 陈阳
版本： 1.0
第一部分：版本控制
版本
日期
作者
版本备注
1.0
200
陈阳
初始草稿
第二部分：审批签署
职务
部门
签名
日期
项目经理
IT
咨询公司
业务人员
部门领导
业务代表
相关人员
实施成员
IT
咨询顾问
第三部分：流程描述
相关部门
业务部门，财务部
相关流程
会计凭证录入流程
流程概述
流程图插入到此处：
第四部分：操作步骤
TOC\o\h\z1. 输入总帐科目凭证 5
2.显示凭证 10
3.总帐科目余额显示 16
4.总长科目行项目显示 20
5.冲销凭证 22
6.重置已结清项目 25
7.制定凭证模型 30
输入总帐科目凭证
作业号
操作部门/人员
湘潭财务部/陈阳
SAP菜单路径
会计\财务会计\总分类帐\过帐\输入总帐科目凭证
SAP业务代码
FB50
SAP程序名
进入FB50操作界面如图所示：
进入FB50界面相关操作如图
双击现金及银行行项目进入如下界面
然后在点击其它数据图标进入如下界面后录入原因代码
1
界面输入值如下表：
字段
必填/可选
输入值
说明
凭证日期
必填
2008.6.25
记帐日期
必填
2008.6.25
参照
必填
附件1张
凭证抬头文本
必填
提现
总帐科目
必填
1001000000/1002104602
借贷方向(D/C)
必填
借/贷
凭证货币记的金额
必填
10000
文本
必填
提现
原因代码
必填
999
现金及银行存款科目必输
所有值输入完毕后，可点击凭证概况中模拟进入界面
检查所模拟凭证是否有误，如若无误，点击保存按钮,保存后，得到如下界面，此时凭证记账到公司中。
消息号
短文本
F5312
凭证100000183记帐到公司代码6321中
2.显示凭证
SAP菜单路径
会计\总分类帐\凭证\显示
SAP业务代码
FB03
SAP程序名
进入FB03操作界面如图所示：
进入FB03界面相关操作
如上图,录入公司代码与会计年度值。此时,若确切知道凭证编号，就可直接录入，回车去查看凭证。若不清楚，想去查看凭证，就点击凭证清单按扭，进入如下界面
此时可尽可能多的输入已知条件（如凭证类型、记帐日期等）另外，若想只查看自己所作凭证需选中仅为自有凭证然后点击执行按扭，进入如下界面
此时，选中某一凭证编号，双击就可去查看凭证,进入如下界面
此时点击按扭,可看到凭证抬头一些信息
界面输入值如下表：
字段
输入值
说明
公司代码
6321
会计年度
2008
凭证类型
SA
类型根据需要填入
其它字段根据需要填入
消息号
消息文本
MSITEM024
显示的XX项目
3.总帐科目余额显示
SAP菜单路径
会计\总分类帐＼帐户＼显示余额
SAP业务代码
FAGLB03
SAP程序名
进入FAGLB03操作界面如图所示：
把所需要的科目编号录入后就可按按钮进入如下界面:
进入界面后，可双击借方、贷方、余额或者累计余额行项去查看到所要查看的科目的发生额及余额。及所有行项目。双击后，可看到的界面如下：
界面输入值如下表：
字段
输入值
说明
科目编号
1001000000
公司代码
6321
会计年度
2008
4.总账科目行项目显示
SAP菜单路径
总分类帐＼帐户＼显示/更改行项目
SAP业务代码
FBL3N
SAP程序名
进入FBL3N操作界面如图所示：
界面输入值如下表：
字段
输入值
说明
总帐科目
1001000000
可根据需要填入
公司代码
6321
其它字段根据需要填入
进入界面后，输入所需查询公司代码中的科目，在此界面还可根据科目类型选择未清项、已清项或者所有项目按按钮进入如下界面:
5.冲销凭证
SAP菜单路径
总分类帐\凭证\冲销\单一冲销
SAP业务代码
FB08
SAP程序名
进入FB08操作界面如图所示：
进入界面后，录入所需冲销的凭证编号及冲销原因（包括三种情况01、03及05），冲销前要确认所要冲销的凭证就按冲销前显示按钮，然后点击保存按钮即可。界面如下：
界面输入值如下表：
字段
输入值
说明
凭证编号
100000183
公司代码
6321
会计年度
2008
冲销原因
03
根据情况选择冲销原因
保存后，出现以下界面：
消息号
消息文本
F5312
凭证1000
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