GL_UM_FI_04应收款（客户）管理-陈阳.docVIP

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项目

湖南湘潭基地SAP项目

文件名

GL_UM_FI_04应收款（客户）管理.doc

模块

FI

作者

陈阳

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy7/3/2008TIME\@h:mmAM/PM3:12PM

1.0

PAGE3ofNUMPAGES36

应收款（客户）管理

编号： GL_UM_FI_04

作者： 陈阳

版本： 1.0

第一部分：版本控制

版本

日期

作者

版本备注

1.0

200

陈阳

初始草稿

第二部分：审批签署

职务

部门

签名

日期

项目经理

IT

咨询公司

业务人员

部门领导

业务代表

相关人员

实施成员

IT

咨询顾问

第三部分：流程描述

相关部门

财务部，采购部，集团

相关流程

流程概述

流程图插入到此处：

第四部分：操作步骤

TOC\o1-3\f\h\z1 创建客户 6

2 客户发票 13

2.1客户发票创建 13

2.2记账 15

3 收款 18

4 显示客户余额 21

5 显示客户行项目 24

6 客户特别总账业务 26

7 应收票据 27

创建客户

作业号

操作部门/人员

湘潭财务部\陈阳

SAP菜单路径

会计\财务会计\客户\主记录\创建

SAP业务代码

FD01

SAP程序名

进入FD01操作界面如图所示：

回车，出现以下界面图：：

点支付交易，会出现以下界面图

点显示下一个制表页，会出现以下界面图：

点显示下一个制表页，会出现以下界面图：

完成所需输入后，选择保存（Ctrl+s），会出现如下屏幕：

字段

必填/可选

输入值

说明

科目组

必填

吉利发票方

客户

必填

100001

公司代码

必填

6321

标题

必填

公司

名称

必填

浙江吉利汽车销售有限公司

有哪些信誉好的足球投注网站条件1/2

必填

浙江吉利汽车销售有限公司

邮政编码

必填

国家

必填

CN

银行代码

必填

99999

银行帐户

必填

银行户主

必填

统驭科目

必填

1122020000

付款条件

必填

S001（1个月）

信息号

短文本

客户000010001在公司代码6321中建立

1.2更改客户

作业号

操作部门/人员

湘潭财务部/陈阳

SAP菜单路径

会计\财务会计\客户\主记录\更改\客户

SAP业务代码

FD02

SAP程序名

进入FD02操作界面如图所示

回车，出现以下界面图：：

这样就可以修改了，修改完点击即可。

客户发票

2.1客户发票创建

作业号

操作部门/人员

湘潭财务部/陈阳

SAP菜单路径

会计\财务会计\客户\凭证输入\发票

SAP业务代码

FB70

SAP程序名

进入FB70界面相关操作如图：

点预制凭证：产生消息号

字段

必填/可选

输入值

说明

客户

必填

100001

发票日期

必填

2008.06.27

记账日期

必填

2008.06.27

参照

必填

附件1张

金额

必填

文本

必填

销车2辆

总账科目

必填

借贷方

必填

凭证货币计的金额

必填

产生消息号：

信息号

短文本

凭证18000000656321被预制

2.2记账

作业号

操作部门/人员

湘潭财务部/陈阳

SAP菜单路径

会计\财务会计\总账分类\凭证\预制凭证\记账

SAP业务代码

FBV0

SAP程序名

进入FBVO作界面如图所示：

回车，会出现以下界面图

点过帐，会出现以下界面图

字段

必填/可选

输入值

说明

公司代码

必填

6321

凭证编号

必填

1800000065

会计年度

必填

2008

产生消息号：

信息号

短文本

凭证1800000065记账到公司代码6321中

流程描述

相关部门

财务部门

相关流程

流程概述

收款

作业号

操作部门/人员

湘潭财务部/陈阳

SAP菜单路径

会计\财务会计\客户\凭证输入\收款

SAP业务代码

F-28

SAP程序名

进入F-28界面相关操作如图

点处理未清项:先全选所有未清项，然后全部不激活所有未清项，再选择“剩余项目”支付，最后点击剩余项目处，出现如下屏幕：

检查正确后，选择保存，会出现如下屏幕：

字段

必填/可选

输入值

说明

凭证日期

必填

2008.06.27

记账日期

必填

2008.06.27

凭证类型

必填

DZ

公司代码

必填

6321

记账期间

必填

6

参照

必填

附件1张

凭证抬头文本

必填

收车

银行数据(科目)

必填

1002101002

金额

必填

80000

标准/部分支付/剩余

银行数据(文本)

必填

收车款

未清项选择(科目)

必填

100001

客户

收款记账

产生消息号：

信息号

短文本

凭证1400000083记账到公司代码6321中

显示客户余额

作业号

操作