GL-FI-04应收款（客户）管理-黄丽.docVIP

用户手册

项目

吉利路桥SAP项目

文件名

GL_FI_04应收款（客户）管理.doc

模块

FI

作者

黄丽

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy10/8/2006TIME\@h:mmAM/PM4:02PM

1.0

PAGE18ofNUMPAGES38

应收款（客户）管理

编号： GL_FI_04

作者： 黄丽

版本： 1.0

第一部分：版本控制

版本

日期

作者

版本备注

1.0

2006-8-30

黄丽

初始草稿

第二部分：审批签署

项目职位

审批签署

日期

项目经理

业务部分用户

财务部：

顾问

内部顾问：

第三部分：流程描述

相关部门

财务部、销售管理部门、集团

相关流程

流程概述

流程图插入到此处：

第四部分：操作步骤

TOC\h\z\tHeading2,11. 步骤一描述 5

2. 步骤二描述 6

1创建客户

作业号

操作部门/人员

路桥财务中心\黄丽

SAP菜单路径

会计\财务会计\客户\主记录\创建

SAP业务代码

FD01

SAP程序名

进入FD01操作界面如图所示：

回车，出现以下界面图：：

点支付交易，会出现以下界面图

点显示下一个制表页，会出现以下界面图

：

点显示下一个制表页，会出现以下界面图

：

完成所需输入后，选择保存（Ctrl+s），会出现如下屏幕：

字段

必填/可选

输入值

说明

科目组

必填

吉利发票方

客户

必填

100001

公司代码

必填

3050

标题

必填

公司

名称

必填

浙江吉利汽车销售有限公司

有哪些信誉好的足球投注网站条件1/2

必填

浙江吉利汽车销售公司

邮政编码

必填

国家

必填

CN

银行代码

必填

10053

银行帐户

必填

中国银行北仑支行

银行户主

必填

统驭科目

必填

1131020000

付款条件

必填

S001（1个月）

信息号

短文本

客户000010001在公司代码3050中建立

1.2更改客户

作业号

操作部门/人员

SAP菜单路径

会计\财务会计\客户\主记录\更改\客户

SAP业务代码

FD02

SAP程序名

进入FD02操作界面如图所示

回车，出现以下界面图：：

这样就可以修改了，修改完保存即可。

1客户发票

作业号

操作部门/人员

SAP菜单路径

会计\财务会计\客户\凭证输入\发票

SAP业务代码

FB70

SAP程序名

字段

必填/可选

输入值

说明

客户

必填

100001

发票日期

必填

2006.09.01

记账日期

必填

2006.09.01

参照

必填

附件2张

金额

必填

文本

必填

销车2辆N0：00001

总账科目

必填

借贷方

必填

凭证货币计的金额

必填

进入FB70界面相关操作如图：

点预制凭证：产生消息号

信息号

短文本

凭证18000000213050被预制

2.2记账

作业号

操作部门/人员

SAP菜单路径

会计\财务会计\总账分类\凭证\预制凭证\记账

SAP业务代码

FBV0

SAP程序名

字段

必填/可选

输入值

说明

公司代码

必填

3050

凭证编号

必填

1800000021

会计年度

必填

2006年

进入FBVO作界面如图所示：

回车，会出现以下界面图

点过帐，会出现以下界面图

信息号

短文本

凭证1800000021记账到公司代码3050中

流程描述

相关部门

财务部门

相关流程

流程概述

收款

作业号

操作部门/人员

SAP菜单路径

会计\财务会计\客户\凭证输入\收款

SAP业务代码

F-28

SAP程序名

字段

必填/可选

输入值

说明

凭证日期

必填

2006.09.01

记账日期

必填

2006.09.01

凭证类型

必填

DZ

公司代码

必填

3050

记账期间

必填

9

参照

必填

附件2张

凭证抬头文本

必填

收车款N0:00001

银行数据(科目)

必填

1002101002

金额

必填

80000

标准/部分支付/剩余

银行数据(文本)

必填

收车款N0:00001

未清项选择(科目)

必填

100001

客户

收款记账

进入F-28界面相关操作如图

点处理未清项:先全选所有未清项，然后全部不激活所有未清项，再选择“剩余项目”支付，最后点击剩余项目处，出现如下屏幕：

检查正确后，选择保存，会出现如下屏幕：

产生消息号：

信息号

短文本

凭证1400000029记账到公司代码3050中

显示客户余额

作业号

操作部门/人员

SAP菜单路径

会计\财务会计\客户账户\显示余额

SAP业务代码

FD10N

SAP程序名

字段

必填/可选

输入值

说明

客户

必填

100001

会计代码

必填

3050

会计年度

必填

2006

进入FD10N界面相关操作如图：