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财务可行性分析(1)
财务可行性分析(1)
2025-1-23
经过我们可靠的市场调查，在遵循会计原则的前提下，天使爱美丽超市本着谨慎稳健的原则态度对前3年的财务状况进行了详尽，切实的预算分析。
预算分析结果显示，本超市有着出色的盈利能力和现金流状况，公司前三年的平均权益报酬率34.85%，在折现率为11%时，投资回收期为1.133年，而其他各方面的指标均显示，本公司的产品可以为投资者带来较高的回报。
财务可行性分析(1)
HotTip
在可靠的市场调查的基础上，我们参考2009年公司财务会计相关法规资料，本着谨慎稳健的原则态度对天使爱美丽超市前3年的财务状况进行了详尽，切实的预算分析。各个分项预算涉及产品材料、制造费用、宣传成本、人工成本、运营管理、现金等几个方面，较为全面细致地反映了本公司成立发展之初的运营情况，并在此基础上编制出各年度的主要财务报表。
公司预计在三个月内完成各项前期准备工作（包括战略投资者的引进，营业门店的装修，前期商品的采购以及人员的配置）。根据市场调查和预测的结果，综合考虑公司各方面已存在和潜在的因素，预测三年内整个项目的投资现金流量。（假设经营期为三年）
财务可行性分析(1)
投资分析
（1）股本结构与规模
为了公司的整体战略的实现，为给顾客提供优质的服务，达到规模化经营，我公司拟定注册资本为50万元人民币。
其中，10万元作为营运资金垫支，主要用于前期购进产品，支付企业开办费用等。为了给公司营造一个更宽松的财务条件和增强公司实力，我公司拟引入其他感兴趣的投资者入股（初步拟引进20万元投资），这样多渠道融资不仅有利于资金的筹集，也有利于分散公司的风险。
超市拟采用同学投资入股方式的创新模式，同学可以自愿投资入股，乐观预估在10万元左右
其他资金来源：超市创建的发起人集合出资20万元，加入超市股东会。
注册资本：50万元
股本结构：
出资方式
出资额（元）
所占比例
风险投资入股
200000
40%
同学投资入股
100000
20%
其他资金入股
200000
40%
财务可行性分析(1)
初始投资项目估计（万元）
营业面积（m2）
40
一次性投入费用
金额
说明
货款
10.09
包括收银设备及桌椅、产品等。
装修费
5.5
根据面积确定具体装修费用
开办费
5
人员培训、工资、水电、通信等
项目准备金
金额
说明
保证金
10
预备流动金
8
初期店面租金
5.76
12个月，4元/平方米/天
最低准备金总额
23.76
前期投资总额
44.35
财务可行性分析(1)
利润表
天使爱美丽超市
单位:元
年份
第一年
第二年
第三年
主营业务收入
737,554.21
958,500.03
1,117,000.50
减：主营业务成本
154,886.38
143,775.00
167,550.08
营业税金
44,253.25
57,510.00
67,020.03
主营业务利润
538,414.57
757,215.02
882,430.40
减：管理费用
314,279.14
328,106.10
329,500.37
营业费用
39,746.88
45,708.91
50,279.80
财务费用
0
0
0
营业利润
184,388.55
383,400.01
502,650.23
减：所得税
46,097.14
95,850.00
125,662.56
净利润
138,291.41
287,550.01
376,987.67
加：期初未分配利润
0
99,569.82
286,691.86
可供分配利润
138,291.41
387,119.83
663,679.53
减：提取法定盈余公积
13,829.14
28,755.00
37,698.77
提取公益金
0
0
0
可供投资者分配利润
124,462.27
358,364.83
625,980.76
减：提取任意盈余公积
24,892.45
71,672.97
125,196.15
分配利润额
0
0
37,558.85
未分配利润
99,569.82
286,691.86
463,225.76
财务可行性分析(1)
资产负债表
天使爱美丽超市
单位:元
项目
第一年期初
第一年期末
第二年期末
第三年期末
资产
流动资产
货币资金
437,550.30
523,755.78
753,087.83
856,740.85
短期投资
0
0
0
0
应收账款
0
126,750.00
139,204.20
147,346.00
减：坏账准备
7,367.30
应收账款净额
0
126,750.00
139,204.20
139,978.70
存货
0
98,609.0
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