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现金流量表审计工作底稿--第1页现金流量表审计工作底稿--第1页
现金流量表审计工作底稿-直接法
被审计单位：编制：日期：索引号：
财务报表截止日/期间：复核：日期：页次：
报表项目及计算公式编制说明匡算数未审数差额原因
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金含前期销售本期收现及本期预收95,492,859.31-95,492,859.31
=产品/劳务销售收入销售净额（含前期销售本期退回）117,091,304.84
+其他业务收入─原材料原材料销售净额（也包含代购代销）
+应交税费─应交增值税─销项税额贷方发生额29
+应收票据减少期初-期末
-─票据贴现利息
-─背书转让影响减少数
+应收账款减少期初-期末（报表数，下同）-37,194,952.81
-─坏账准备本期计提
-─非现金资产抵应收款债务重组
-─应付对冲应收
-─应收账款本期核销
+预收账款增加期末-期初-3483696.01
+当期收回前期核销的坏账
-现金折扣
-其他非现金形式形成的收入和增值税
-其他非经营活动项目剔除额
收到的税费返还--
=收到增值税返还
+收到营业税返还
+收到消费税返还
+收到所得税返还
+收到出口退税
+收到其他税费返还关税/教育费附加等
收到其他与经营活动有关的现金21,011,452.48-21,011,452.48
=其他业务收入1,330,426.50
-─原材料销售净额
+营业外收入952,381.00
-─现金捐赠收入
-─资产处置收入
+财务费用-利息收入
+其他应收款减少贷方发生额6079888.23
-─拆出资金减少
+其他应付款增加贷方发生额75
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