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现金管理支票管理支票购置案例：1月10日从工商银行购置转账支票10张，转账支票号：10001～10010。操作步骤：1、点击【财务会计】?【现金管理】?【票据】?【支票管理】，进入“支票管理”主窗口。点击【购置】进入“支票购置”查看界面。2、在“支票购置”查看界面，点击工具栏中的【新增】按钮，进入“支票购置”操作界面。。在银行名称处选择“工行”，支票类型为“转账支票”，支票规则为“100**”，起始号码为“1”，结束号码为“10”，购置日期为“2006-1-10”。点击【确定】并退出。现金管理支票领用案例：采购部张铁1月20日领用工商银行转账支票1张，转账支票号：10001，限额10000元。操作步骤：1、点击【财务会计】?【现金管理】?【票据】?【支票管理】，进入“支票管理”主窗口。点击【领用】，进入“支票领用”操作界面。2、在支票号码处录入“1”，领用时间为“2006-1-20”，预计报销时间为“2006-2-10”，使用限额为“10000”，领用单位为“供应科”，领用人为“张铁”，领用用途为“购置原料”，对方单位为“IBM公司”。录入完毕后，点击【确认】退出。现金管理点击【财务会计】?【现金管理】?【票据】?【支票管理】，进入“支票管理”主窗口。选择左侧的工行转账支票，在右侧窗口出现支票列表。选择10001号。点击工具栏中的【查看】按钮，进入支票操作界面。点击工具栏中的【核销】钮，实现对该发票的核销。操作步骤：支票核销案例：采购部张铁1月20日领用的工商银行转账支票1张，转账支票号：10001，已经付款并报销，在支票管理系统中进行已领用支票的报销操作。案例：完成本期的现金管理系统结账操作。操作步骤：点击【财务会计】?【现金管理】?【期末处理】?【期末结账】，弹出现金管理结账操作对话框。结账成功后，系统提示结束操作。点击【关闭】退出。现金管理期末结账报表报表与分析新建报表案例：制作一张管理费用明细表，并将其总额与预算数比较。操作步骤：1、点击【财务会计】?【报表】?【新建报表】?【新建报表文件】。2、选择“文件”菜单中的“新建”选项，系统将显示空表界面（类似于电子表格）。其具体操作与电子表格有点类似，例如复制、粘贴、插入、删除等。每一个单元格可以直接录入数据和文字，并可以在单元格中设置取数公式。报表与分析根据案例可知该管理费用报表有8行、5列，选择【格式】菜单中【表属性】，在行、列中直接录入行、列数即可，在此还可以确定缺省行高。在【页眉页脚】栏中可以定义表名和表末文字以及报表附注，页眉页脚是在打印报表时才会显示的在报表上面的名称、单位和报表下方的注解等，在报表主体处是无法直接看到的。假设该表名称为“管理费用明细表”。点击页眉第一行【报表名称】或点击【编辑页眉页脚】，直接录入报表名称。其他页眉页脚的录入方式相同。录入各单元格文字。其中，合并单元格的操作为：选择需要合并的单元格，单击工具栏上的【单元融合】按钮，或者在【格式】菜单中选择“单元融合”。第一单元格设置特殊。选择“格式”菜单中“定义斜线”，弹出对话框，根据案例选择“三分”并录入内容。如果要删除斜线，选中该单位格后点击“格式”菜单中“删除斜线”。报表与分析设置取数公式点击需设置公式的单元格，选择【插入】菜单中【函数】或点击快捷健【fx】。系统将函数进行了分类，函数类别和函数的名称分别显示，用鼠标选择不同的函数类别，系统列出该函数类别下的函数名称。当用户点击到具体的函数名时，在报表函数界面的下方会出现该函数的具体含义。系统设置了全部函数与常用函数：全部函数即全部列出的函数的集合；而对您经常使用的函数系统将会自动将其放置在常用函数中。报表与分析常用报表操作案例：制作海天公司的资产负债表和利润表操作步骤：点击“文件”菜单下的“打开”选项，弹出对话框后用户会发现在“模版”项下有各行业的报表格式。现金流量表现金流量表现金流量表操作步骤：方案设置。第一次进入系统时，没有可供选择的方案。点击【新建】按钮，建立“金华电子现金流量表”。现金流量表设置报表时间。现金流量表可以编制任意期间的现金流量表，可以是一天，一年或是一个期间。所以要设定报表时间来定义现金流量表的时间阶段。点击“选项”菜单中的“报表时间”，选择报表的时间段后点“确定”。定义现金类会计科目。定义报表项目。提取凭证。点击【财务会计】?【现金流量表】?【现金流量表】?【现金流量表】?【报表】?【提取数据】进入数据提取界面，确定提取数据的时间段后可以按【确定】。生成现金流量表主表生成现金流量表附表010203现金流量表财务分析财务分析操作步骤：点击【财务