HX-PS-DBP_013_土建项目结算流程_20111020_V1.0.docVIP

文档名称:业务蓝图

项目:华兴SAP项目

标题:HX-PS-DBP_013土建项目结算流程

日期:2011

作者:陈广德

状态:初稿

版本:1.0

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业务蓝图

项目管理

土建项目结算流程

目录

TOC\o1-5\h\z1 简介 4

2 项目范围和目标 4

3 管理流程描述 4

3.1 HX-PS-BPD_013土建项目结算流程 4

3.1.1 需求和细节预期 5

3.1.2 流程功能描述(土建项目设计变更及增减) 5

3.1.3 流程功能描述(土建项目结算) 6

3.1.4 变革和影响 8

3.1.5 差异信息 8

3.1.6 定制要素 8

4.0相关性 8

5.0附录 9

本文件的相关信息

版本概要

版本号

作者

日期

变更记录

修订

01

陈广德

2010.11.20

初稿

1.0

02

许卫红/杨勇清

2010.11.21

修订后提交签署

1.0

审批信息

姓名

功能

批准日期

签名

分发信息

姓名

功能

简介

本文档是对于华兴玻璃SAP项目项目管理模块中的土建项目结算流程的详细描述。

流程图例

以下是一些在流程中使用的符号：

项目范围和目标

本文档主要介绍土建项目结算，主要是为了规范土建项目设计变更、增减业务量、土建项目结算业务，以及明确业务处理审批流程。

项目实施范围内的流程

在范围内的流程和数据的详细列表：

HX-PS-DBP_013-01

土建项目设计变更及增减流程

HX-PS-DBP_013-02

土建项目结算流程

管理流程描述

此流程将详细描述华兴玻璃关于土建项目设计变更、增减业务量、土建项目结算及款项审批确认的管理流程。

HX-PS-BPD_013土建项目结算流程

需求和细节预期

规范土建项目变更及结算从申请至审批整个过程；

通过施工过程设计变更/增减工程的有效管控，降低施工过程增加的成本投入；

设定变更审批权限，有效控制合理变更，杜绝随意性造成重复变更增加成本；

结算客观公正，保护甲方利益。

流程功能描述(土建项目设计变更及增减)

步骤编号

责任部门

步骤描述

输入

输出

事务代码

报表/表单编号

注释

10

变更提出单位

提出变更请求

施工任务通知单、设计变更、变更图纸

变更提出单位可能有：

设计院

施工单位

监理单位

生产公司

技术中心

20

项目小组

审核变更请求是否合理

施工任务通知单、设计变更、变更图纸

30

项目小组

填写施工任务通知书

施工任务通知书

施工任务通知书

40

公司领导

批准施工任务通知书

施工任务通知书

施工任务通知书

审批权限按《设计变更作业指导书》要求执行

50

项目小组

下施工任务通知单

施工任务通知书/图纸

变更通知单

施工任务通知书

60

施工单位

接任务通知书并实施变更

施工任务通知书

70

施工单位

填写签证

签证

签证

80

项目小组

确认签证真实性并签名

签证

签证

90

公司领导

批准签证

签证

签证

审批权限按《设计变更作业指导书》要求执行

100

施工单位

签证存档

签证

签证

110

施工单位

整理签证资料并进行结算

签证

结算书

流程功能描述(土建项目结算)

步骤编号

责任部门

步骤描述

输入

输出

事务代码

报表/表单编号

注释

10

施工单位

提交结算资料，提出结算申请

结算书

20

技术中心

审核结算资料并结算

结算书

结算书

预结算工程师审核资料齐全性

30

技术中心

开展结算

结算书

结算书

预结算工程师开展结算

40

技术中心

施工单位

结算核对确认

结算书

结算书

50

技术中心

结算书打印并签批

结算书

结算书

技术中心行政领导审批

60

生产公司

结算书审核并签批

结算书

结算书

70

审计监察部

结算书审核并签批

结算书

结算书

200万以上项目签批，200万以下项目依据审计需要签批

80

主管副总裁

结算书复核并签批

结算书

结算书

90

总裁

结算书批准并签批

结算书

结算书

计划外≥200万土建项目结算建议由董事长审批。

100

技术中心

装订三份并存档

结算书

结算书

技术中心、财会中心、审计监察部各存档一份

110

技术中心

确定结算偏差是否超过10万元

结算书

结算书

基建部经理判定

120

技术中心

超过10万元拟定补充协议并内部审批

结算书

合同

补充协议

基建部经理拟定补充协议

130

主管副总裁

复核补充协议并签批

补充协议

补充协议

140

总裁

批准补充协议并签批

补充协议

补充协议

150

施工单位

签批补充协议

补充协议

补充协议

160

技术中心

补充协议分发并存档

补充协议

补充协议

技术中心

财会中心