HX-PS-DBP_001_年度投资计划编制流程_20111022_V1.0.docVIP

文档名称:业务蓝图

项目:华兴SAP项目

标题:HX-PS-DBP_001年度投资计划编制流程

日期:2011

作者:许卫红

状态:初稿

版本:1.0

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业务蓝图

项目管理

年度投资计划编制流程

目录

TOC\o1-5\h\z1 简介 4

2 项目范围和目标 4

3 管理流程描述 4

3.1 HX-PS-DBP_001年度投资计划编制流程 5

3.1.1 需求和细节预期 5

3.1.2 流程功能描述 5

3.1.3 变革和影响 6

3.1.4 差异信息 6

3.1.5 定制要素 6

4 相关性 6

5 附录 6

本文件的相关信息

版本概要

版本号

作者

日期

变更记录

修订

01

许卫红

2011.10.13

初稿

1.0

02

许卫红/杨勇清

2011.10.21

修订后提交签署

1.0

审批信息

姓名

功能

批准日期

签名

肖轩

项目管理模块组长

吴立安

项目管理模块副组长

唐宝华

投资发展部总经理

冯群英

财会中心总经理

陈广德

项目管理模块关键用户

李想

项目管理模块关键用户

谯健博

项目管理模块关键用户

凌莹良

项目管理模块关键用户

韩明亮

项目管理模块关键用户

分发信息

姓名

功能

简介

本文档是对于华兴公司年度投资计划编制管理流程的详细描述。主要是为了规范年度投资计划从编制、审批以及SAP系统中维护的流程，保证年度投资计划编制准确,对于年度投资计划执行信息进行及时跟踪。

流程图例

以下是一些在流程中使用的符号：

项目范围和目标

本文档主要介绍年度投资计划编制、审批、汇总的业务流程，旨在规范年度投资计划管理流程。其中：年度投资计划项目范围包括技术中心负责管理项目、以及财会中心负责汇总年度投资计划项目。

项目实施范围内的流程

在范围内的流程和数据的详细列表：

HX-PS-DBP_001

年度投资计划编制流程

管理流程描述

此流程将详细描述华兴玻璃SAP项目关于项目管理模块中年度投资计划管理流程。

HX-PS-DBP_001年度投资计划编制流程

需求和细节预期

投资发展部及财会中心需要对生产公司及职能中心项目年度投资计划按照生产公司及项目类型进行管控。

根据项目管理归口部门编制的年度投资计划，汇总形成华兴集团年度投资计划。

负责年度投资计划编制的部门主要有技术中心及各生产公司相关项目管理归口部门。

技术中心每年12月份负责编制下一年度投资计划审批通过后，提交投资发展部进行汇总并备案，由投资发展部管理人员维护到SAP系统中用于跟踪技术中心负责实施项目年度投资计划执行情况。

生产公司项目管理归口部门每年12月份负责编制下一年度投资计划审批通过后，提交到财会中心进行汇总并备案,由财会中心管理人员维护到SAP系统中用于跟踪年度投资计划执行情况。

年度投资计划编制内容包括：项目类别、预算、计划开工时间、计划完工时间等。

流程功能描述

步骤编号

责任部门

步骤描述

输入

输出

事务代码

报表/表单编号

注释

10

归口单位

编制年度投资计划

年度投资计划

年度投资计划

归口单位指负责项目实施单位，例如：技术中心、信息中心、生产公司

20

归口单位领导

审核年度投资计划

30

公司领导

审批年度投资计划

40

投资发展部/财会中心

评估年度投资计划并提供意见

50

董事会

审批年度投资计划

年度投资计划

60

投资发展部/财会中心

在SAP系统中维护年度投资计划

IM32

70

投资发展部/财会中心

审核年度投资计划数据准确性

IM33

变革和影响

年度投资计划分别由投资发展部和财会中心分别在系统中维护，用于管理不同类型项目年度投资计划执行情况。

投资发展部按年度投资框架内容录入技术中心负责项目的年度投资计划金额，用于年度投资计划执行情况跟踪。

财会中心按年度投资框架内容录入20万元以下项目、以及生产公司负责实施项目的年度投资计划金额，用于对此类项目年度投资计划执行情况跟踪。

项目下达预算总额不能超过生产公司该项目类别年度投资计划总额。

当发生项目设计方案变更且影响预算变更时需调整年度投资计划总额时，需提报审批，并对年度投资计划进行调整。

当发生计划外项目立项，需提报审批并对年度投资计划进行调整。

差异信息

目前暂无对项目年度投资计划管控强有力的工具和手段，通过实施SAP系统控制手段加强对年度投资计划的管控。

定制要素

维护年度投资结构

增加年度投资计划管控参数

相关性

具体相关管理规定参见《年度投资计划管理规定》。

附录

无。