HX-PS-DBP_002_年度投资计划调整流程_20111022_V1.0.docVIP

文档名称:业务蓝图

项目:华兴SAP项目

标题:HX-PS-DBP002年度投资计划调整流程

日期:2011

作者:许卫红

状态:初稿

版本:1.0

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业务蓝图

项目管理

年度投资计划调整流程

目录

TOC\o1-5\h\z1 简介 4

2 项目范围和目标 4

3 管理流程描述 4

3.1 HX-PS-DBP_002年度投资计划调整流程 5

3.1.1 需求和细节预期 5

3.1.2 流程功能描述 5

3.1.3 变革和影响 6

3.1.4 差异信息 6

3.1.5 定制要素 6

4 相关性 6

5 附录 6

本文件的相关信息

版本概要

版本号

作者

日期

变更记录

修订

01

许卫红

2011.10.13

初稿

1.0

02

许卫红/杨勇清

2011.10.21

修订后提交签署

1.0

审批信息

姓名

功能

批准日期

签名

肖轩

项目管理模块组长

吴立安

项目管理模块副组长

傅敏龙

审计监察部总经理

唐宝华

投资发展部总经理

冯群英

财会中心总经理

陈广德

项目管理模块关键用户

李想

项目管理模块关键用户

谯健博

项目管理模块关键用户

凌莹良

项目管理模块关键用户

韩明亮

项目管理模块关键用户

分发信息

姓名

功能

简介

本文档是对于华兴玻璃SAP项目项目管理模块中年度投资计划调整流程的详细描述。主要是为了规范年度投资计划调整、审批流程，保证年度投资计划调整审批按规定进行审批并调整,可对年度投资计划信息进行及时跟踪调整。

流程图例

以下是一些在流程中使用的符号：

项目范围和目标

本文档主要介绍年度投资计划调整、审批、以及在SAP系统中进行调整的业务流程，旨在规范年度投资计划调整业务。

项目实施范围内的流程

在范围内的流程和数据的详细列表：

HX-PS-DBP_002

年度投资计划调整流程

管理流程描述

此流程将详细描述华兴玻璃SAP项目关于项目管理模块中年度投资计划调整流程。

HX-PS-DBP_002年度投资计划调整流程

需求和细节预期

计划外立项和项目变更导致预算调整时，需要及时调整年度投资计划。

技术中心负责对于本单位负责项目计划外项目立项、以及项目变更导致年度计划调整提出申请并审批后，提报投资发展部进行汇总并备案，由投资发展部管理人员对年度投资计划金额进行调整并维护到SAP系统中,同时调整项目预算。

生产公司项目归口管理部门对于本单位负责项目计划外项目立项、以及项目变更导致年度投资计划申请审批通过后，提交到财会中心进行汇总并备案,由财会中心管理人员负责将年度投资计划金额进行调整并维护到SAP系统中,同时调整项目预算。

年度投资计划调整内容包括：生产公司、项目类别、项目名称、调整前/后预算等。

流程功能描述

步骤编号

责任部门

步骤描述

输入

输出

事务代码

报表/表单编号

注释

10

归口单位

年度投资计划调整申请

年度投资计划调整报表

归口单位指负责项目实施单位，例如：技术中心、信息中心、生产公司

20

归口单位领导

审核年度投资计划

30

公司领导

审批年度投资计划

40

投资发展部/财会中心

在SAP系统中调整年度投资计划

年度投资计划

IM30\IM37

50

投资发展部/财会中心

审核年度投资计划调整数据

IM31\IM38

60

投资发展部/财会中心

调整项目预算

IM52

70

投资发展部/财会中心

审核已调整的项目预算

IM53

变革和影响

项目归口管理部门负责本单位项目变更且影响年度投资计划时，需提报申请并审批。

投资发展部根据技术中心提报项目变更申请调整年度投资计划金额。

财会中心根据项目归口管理部门提报项目变更申请调整年度投资计划金额。

年度投资计划调整后，方可对计划外项目和变更项目在系统中下达预算。

差异信息

计划外项目立项或项目设计方案变更导致预算超出年度投资计划额度，需按照本流程进行审批调整。

定制要素

维护年度投资结构

激活年度投资计划管控相关参数

相关性

具体相关管理规定参见《年度投资计划管理规定》。

附录

无。