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安全资金管理制度
一、制度目的
二、制度适用范围
本制度适用于金融机构内部资金管理的各个环节和各个岗位，包括资
金收付、资金调拨、资金划拨、资金归集等。
三、资金收付管理
1.资金收付必须按照法律法规规定和合同约定进行，禁止违规行为和
滥用职权。
2.资金收付必须以账户名义进行，不得使用非法账户或他人账户进行
资金操作。
3.资金收付必须由经过授权的专人操作，不得由非授权人员代办或操
作。
四、资金调拨管理
1.资金调拨必须有明确的用途，遵循合规原则，不得用于非法或违规
用途。
2.资金调拨必须按照预先设定的权限和层级进行，确保层层审批和监
督制约的有效运作。
3.资金调拨必须留有充分的记录和凭证，包括调拨申请、审批意见、
调拨凭证等。
五、资金划拨管理
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1.资金划拨必须确保资金的安全性和准确性，不得出现错误或遗漏。
2.资金划拨必须有明确的内部控制和审计程序，确保资金划拨的合法
性和合规性。
3.资金划拨必须通过安全的渠道进行，采取加密和防护措施，防范信
息泄露和非法操作。
六、资金归集管理
1.资金归集必须按照法律法规规定和内部规章制度进行，不得超出权
限或滥用职权。
3.资金归集必须定期进行资金清算和调整，确保资金使用的稳健性和
有效性。
七、制度责任
1.金融机构应当设立专门的安全资金管理部门或岗位，负责制定和执
行安全资金管理制度。
2.金融机构的各级管理人员和员工应当按照规定履行安全资金管理的
责任，不得规避或违反制度要求。
3.安全资金管理部门或岗位应当制定相应的考核和奖惩制度，对违规
行为进行追责和处理。
八、制度的监督与调整
1.安全资金管理制度应当设立有效的监督和内部控制机制，确保制度
的执行和遵守。
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2.安全资金管理制度应当根据法律法规的变化和实践经验的总结进行
调整和修订。
以上是一份关于安全资金管理制度的详细说明，通过建立和执行这样
的制度，可以有效管理资金风险，确保金融机构的正常运营和客户的利益
保护。在实践中，金融机构应当严格遵守制度要求，建立科学完善的内部
控制和审计机制，确保制度的有效执行和监督，提高资金管理的科学性和
规范性。
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