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中国人民建设银行委托代理协议书

中国人民建设银行托付代理协议书篇1

托付方(甲方)：

中华人民共和国财政部

代理方(乙方)：

中国人民建设银行

依据(94)财办字第24号文件，为了做好国家财政中央级基本建设项目资金的拨付和监督管理工作，甲方托付乙方代理部分财政业务，双方达成如下协议：

一、托付代理业务事项

1.项目开户行依据项目工程进度和资金配置状况，准时办理中央财政预算支配的建设项目的资金支付，并对资金使用实施监督。

2.负责审查工程预、结算，参加审查建设项目概算和工程招标、投标的有关工作。

3.对建设项目的年度财务决算和竣工决算签署审查看法。

4.对建设项目“拨改贷”本息豁免和核转、材料设备降价处理和工程报废签署审查看法。

5.对基本建设收入和投资包干结余以及竣工结余等应缴财政的资金，要督促准时上缴财政。

二、甲方的责任和权利

1.甲方将国家预算内支配的中央级基本建设资金存入在乙方设立的账户。

2.对乙方履行职责的状况进行监督检查。

3.按规定向乙方支付托付代理业务补助费。

三、乙方的责任和权利

1.依据托付代理业务需要，确定相应人员负责办理好各项代理业务。

2.依据资金到位状况，准时办理资金的支付业务。

严格监督建设项目的资金使用和项目收入的上缴。

3.对托付代理业务，要设立相应的会计科目，单独进行核算和反映。

按时编报托付业务有关的会计报表和统计报表。

4.按规定向甲方收取托付代理业务补助费。

四、托付代理业务补助费

1.托付代理业务补助费以当年托付办理中央部门的基本建设非经营性基金与经营性基金拨款支出额和上缴财政的收入额(指上缴回收的拨改贷、特种拨改贷、部门基金贷款的本息和基本建设收入)为基数，按肯定费率计算，其计算公式为：

托付代理业务补助费=(当年托付办理中央部门的基本建设非经营性基金与经营性基金拨款支出额+当年上缴财政收入额)_费率。

2.托付代理业务补助费率为3‰。

3.托付代理业务补助费实行在上半年支付一次、年终清算的方式支付。

五、本协议自年9月1日起生效。

终止协议，由甲乙双方商定。

甲方：中华人民共和国财政部签字：__________

乙方：中国人民建设银行签字：__________

中国人民建设银行托付代理协议书篇2

财政部、中国XX银行托付代理协议书

托付方（甲方）：?中华人民共和国财政部

代理方（乙方）：中国XX银行

依据（94）财办字第24号文件，为了做好国家财政_____级基本建设项目资金的拨付和监督管理工作，甲方托付乙方代理部分财政业务，双方达成如下协议：

一、托付代理业务事项

1.项目开户行依据项目工程进度和资金配置状况，准时办理_____财政预算支配的建设项目的资金支付，并对资金使用实施监督。

2.负责审查工程预、结算，参加审查建设项目概算和工程招标、投标的有关工作。

3.对建设项目的年度财务决算和竣工决算签署审查看法。

4.对建设项目“拨改贷”本息豁免和核转、材料设备降价处理和工程报废签署审查看法。

5.对基本建设收入和投资包干结余以及竣工结余等应缴财政的资金，要督促准时上缴财政。

二、甲方的责任和权利

1.甲方将国家预算内支配的_____级基本建设资金存入在乙方设立的账户。

2.对乙方履行职责的状况进行监督检查。

3.按规定向乙方支付托付代理业务补助费。

三、乙方的责任和权利

1.依据托付代理业务需要，确定相应人员负责办理好各项代理业务。

2.依据资金到位状况，准时办理资金的支付业务。严格监督建设项目的资金使用和项目收入的上缴。

3.对托付代理业务，要设立相应的会计科目，单独进行核算和反映。按时编报托付业务有关的会计报表和统计报表。

4.按规定向甲方收取托付代理业务补助费。

四、托付代理业务补助费

1.托付代理业务补助费以当年托付办理_____部门的基本建设非经营性基金与经营性基金拨款支出额和上缴财政的收入额（指上缴回收的拨改贷、特种拨改贷、部门基金贷款的本息和基本建设收入）为基数，按肯定费率计算，其计算公式为：

托付代理业务补助费=（当年托付办理_____部门的基本建设非经营性基金与经营性基金拨款支出额＋当年上缴财