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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度外债融资合同模板及风险评估体系

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同背景

1.2合同目的

1.3合同期限

2.外债融资额度

2.1融资总额

2.2分期融资额度

2.3融资用途

3.融资利率

3.1基准利率

3.2调整方式

3.3利息支付

4.融资期限

4.1借款期限

4.2还款期限

4.3期限调整

5.融资条件

5.1融资条件概述

5.2融资条件变更

5.3融资条件违反

6.融资担保

6.1担保方式

6.2担保范围

6.3担保责任

7.融资资金使用

7.1资金使用原则

7.2资金使用监督

7.3资金使用违规

8.风险评估体系

8.1风险评估原则

8.2风险评估内容

8.3风险评估方法

9.风险预警与应对

9.1风险预警机制

9.2风险应对措施

9.3风险应对责任

10.信息披露

10.1信息披露原则

10.2信息披露内容

10.3信息披露方式

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任承担

11.3违约责任免除

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决程序

12.3争议解决地点

13.合同生效与终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

13.3合同终止程序

14.其他

14.1合同附件

14.2合同解释

14.3合同修改

第一部分：合同如下：

1.合同概述

1.1合同背景

1.2合同目的

本合同旨在明确甲方从乙方获得外债融资的具体条件、融资额度、利率、期限、担保方式、风险评估体系等内容，确保双方权利义务的明确和履行。

1.3合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，至甲方全部还清乙方贷款本息之日止。

2.外债融资额度

2.1融资总额

甲方拟向乙方申请的外债融资总额为人民币壹亿元整。

2.2分期融资额度

甲方拟分两期获得融资，首期融资为人民币伍仟万元整，第二期融资为人民币伍仟万元整。

2.3融资用途

甲方承诺将所融资金用于本公司的主营业务发展，包括但不限于设备购置、技术改造、市场拓展等。

3.融资利率

3.1基准利率

本合同融资利率以国际市场同期美元贷款利率为基础，参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率进行调整。

3.2调整方式

融资利率自合同生效之日起，每半年调整一次，调整后的利率适用于剩余贷款期限。

3.3利息支付

甲方应按月支付利息，具体支付日期及方式由双方另行约定。

4.融资期限

4.1借款期限

首期融资借款期限为三年，自首期融资发放之日起计算。

4.2还款期限

首期融资还款期限为三年，采用等额本息还款方式。

4.3期限调整

如遇国家政策调整或市场利率变动，双方可协商调整借款期限。

5.融资条件

5.1融资条件概述

本合同融资条件包括但不限于融资额度、利率、期限、担保方式等。

5.2融资条件变更

如遇国家政策调整或市场利率变动，双方可协商变更融资条件。

5.3融资条件违反

甲方如违反融资条件，乙方有权要求甲方立即改正或终止融资，并追究甲方违约责任。

6.融资担保

6.1担保方式

本合同融资采用抵押担保方式，甲方以其拥有的合法资产作为抵押物。

6.2担保范围

抵押物范围包括但不限于甲方拥有的不动产、动产等。

6.3担保责任

甲方应承担抵押物价值与贷款本息之间的差额部分，确保乙方权益不受损失。

8.风险评估体系

8.1风险评估原则

本合同风险评估体系遵循全面性、前瞻性、动态性原则，确保对融资风险进行全面、及时、有效的识别和评估。

8.2风险评估内容

风险评估内容包括但不限于市场风险、信用风险、操作风险、法律风险等。

8.3风险评估方法

风险评估方法包括但不限于定量分析、定性分析、风险评估矩阵等。

9.风险预警与应对

9.1风险预警机制

建立风险预警机制，对潜在风险进行实时监控，发现风险时及时发出预警。

9.2风险应对措施

针对不同类型的风险，制定相应的应对措施，包括但不限于调整融资策略、加强风险管理、采取法律手段等。

9.3风险应对责任

双方应共同承担风险应对责任，确保风险得到有效控制。

10.信息披露

10.1信息披露原则

信息披露遵循真实性、准确性、完整性、及时性原则。

10.2信息披露内容

信息披露内容包括但不限于融资情况、资金使用情况、风险评估结果、风险应对措施等。

10.3信息披露方式

信息披露通过书面文件、会议、网络平台等方式进行。

11.违约责任

11.1违约情形

违约情形包括但不限于逾期